0.8870
-0.05%-0.0004
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月:0.97%
- 最近一季:2.73%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:-0.87%
- 最近两年:-2.36%
- 最近三年:-11.02%
- 成立以来:-11.30%
- 成立日期:2021-01-12
- 基金经理:黄春逢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
23692.30 |
17.73% |
72.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2322.35 |
1.74% |
7.09% |
金融业 |
2007.32 |
1.50% |
6.12% |
批发和零售业 |
1258.61 |
0.94% |
3.84% |
租赁和商务服务业 |
1212.01 |
0.91% |
3.70% |
房地产业 |
765.25 |
0.57% |
2.33% |
科学研究和技术服务业 |
486.67 |
0.36% |
1.48% |
卫生和社会工作 |
413.22 |
0.31% |
1.26% |
水利、环境和公共设施管理业 |
344.28 |
0.26% |
1.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.33 |
0.11% |
0.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
127.81 |
0.10% |
0.39% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27815.27 |
19.32% |
68.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4757.23 |
3.30% |
11.75% |
金融业 |
2513.05 |
1.75% |
6.21% |
租赁和商务服务业 |
1837.56 |
1.28% |
4.54% |
批发和零售业 |
1177.32 |
0.82% |
2.91% |
文化、体育和娱乐业 |
586.61 |
0.41% |
1.45% |
建筑业 |
573.89 |
0.40% |
1.42% |
房地产业 |
388.71 |
0.27% |
0.96% |
科学研究和技术服务业 |
370.52 |
0.26% |
0.91% |
水利、环境和公共设施管理业 |
280.35 |
0.19% |
0.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.97 |
0.12% |
0.43% |
采矿业 |
10.37 |
0.01% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27360.78 |
18.84% |
74.29% |
金融业 |
2878.14 |
1.98% |
7.81% |
租赁和商务服务业 |
1453.10 |
1.00% |
3.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1368.85 |
0.94% |
3.72% |
批发和零售业 |
695.47 |
0.48% |
1.89% |
建筑业 |
689.72 |
0.48% |
1.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
666.95 |
0.46% |
1.81% |
采矿业 |
601.50 |
0.41% |
1.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
541.61 |
0.37% |
1.47% |
科学研究和技术服务业 |
391.34 |
0.27% |
1.06% |
房地产业 |
132.58 |
0.09% |
0.36% |
卫生和社会工作 |
47.94 |
0.03% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25637.95 |
16.07% |
82.83% |
租赁和商务服务业 |
3043.14 |
1.91% |
9.83% |
科学研究和技术服务业 |
2181.79 |
1.37% |
7.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.78 |
0.02% |
0.13% |
房地产业 |
30.54 |
0.02% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.43 |
0.01% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34247.63 |
17.68% |
74.27% |
租赁和商务服务业 |
6522.04 |
3.37% |
14.14% |
卫生和社会工作 |
2548.76 |
1.32% |
5.53% |
科学研究和技术服务业 |
2079.80 |
1.07% |
4.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
706.66 |
0.36% |
1.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.84 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30875.10 |
14.54% |
73.58% |
科学研究和技术服务业 |
3054.60 |
1.44% |
7.28% |
租赁和商务服务业 |
2958.66 |
1.39% |
7.05% |
农、林、牧、渔业 |
2501.55 |
1.18% |
5.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
885.60 |
0.42% |
2.11% |
房地产业 |
883.39 |
0.42% |
2.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
729.90 |
0.34% |
1.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.86 |
0.02% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
23.66 |
0.01% |
0.06% |
批发和零售业 |
9.12 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
59060.85 |
18.37% |
73.10% |
科学研究和技术服务业 |
6130.51 |
1.91% |
7.59% |
租赁和商务服务业 |
3729.97 |
1.16% |
4.62% |
农、林、牧、渔业 |
3201.65 |
1.00% |
3.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2661.14 |
0.83% |
3.29% |
文化、体育和娱乐业 |
2006.49 |
0.62% |
2.48% |
卫生和社会工作 |
1674.42 |
0.52% |
2.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1188.98 |
0.37% |
1.47% |
金融业 |
1113.30 |
0.35% |
1.38% |
批发和零售业 |
16.61 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58440.52 |
16.16% |
71.41% |
科学研究和技术服务业 |
6191.37 |
1.71% |
7.57% |
金融业 |
5146.25 |
1.42% |
6.29% |
租赁和商务服务业 |
4420.00 |
1.22% |
5.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2742.53 |
0.76% |
3.35% |
卫生和社会工作 |
1922.41 |
0.53% |
2.35% |
农、林、牧、渔业 |
1557.00 |
0.43% |
1.90% |
房地产业 |
1403.00 |
0.39% |
1.71% |
批发和零售业 |
6.97 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.64 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58599.69 |
13.22% |
83.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3569.13 |
0.81% |
5.08% |
租赁和商务服务业 |
3451.15 |
0.78% |
4.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2888.16 |
0.65% |
4.11% |
金融业 |
1289.66 |
0.29% |
1.83% |
卫生和社会工作 |
463.68 |
0.10% |
0.66% |
批发和零售业 |
25.75 |
0.01% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25874.38 |
5.17% |
64.33% |
金融业 |
9604.51 |
1.92% |
23.88% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2026.93 |
0.41% |
5.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1155.59 |
0.23% |
2.87% |
租赁和商务服务业 |
918.24 |
0.18% |
2.28% |
科学研究和技术服务业 |
634.01 |
0.13% |
1.58% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |