0.9605
-0.34%-0.0033
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：4.48%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：-2.03%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：-4.07%
- 成立以来：-3.95%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23488.37 |
10.82% |
50.90% |
| 建筑业 |
5280.30 |
2.43% |
11.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4705.03 |
2.17% |
10.20% |
| 金融业 |
3741.54 |
1.72% |
8.11% |
| 采矿业 |
2004.04 |
0.92% |
4.34% |
| 房地产业 |
1906.40 |
0.88% |
4.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1584.07 |
0.73% |
3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1565.95 |
0.72% |
3.39% |
| 租赁和商务服务业 |
1237.61 |
0.57% |
2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
612.69 |
0.28% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
15.84 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32121.83 |
13.10% |
61.91% |
| 金融业 |
5236.82 |
2.14% |
10.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3976.25 |
1.62% |
7.66% |
| 建筑业 |
3781.29 |
1.54% |
7.29% |
| 租赁和商务服务业 |
2132.20 |
0.87% |
4.11% |
| 采矿业 |
1845.93 |
0.75% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1538.15 |
0.63% |
2.96% |
| 房地产业 |
439.25 |
0.18% |
0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
428.68 |
0.17% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
326.54 |
0.13% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37820.91 |
14.50% |
67.26% |
| 金融业 |
5715.58 |
2.19% |
10.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3359.05 |
1.29% |
5.97% |
| 租赁和商务服务业 |
2498.87 |
0.96% |
4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1889.09 |
0.72% |
3.36% |
| 建筑业 |
1721.01 |
0.66% |
3.06% |
| 采矿业 |
1511.61 |
0.58% |
2.69% |
| 房地产业 |
660.82 |
0.25% |
1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
539.55 |
0.21% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
504.34 |
0.19% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48236.67 |
17.37% |
74.46% |
| 金融业 |
4658.46 |
1.68% |
7.19% |
| 采矿业 |
2012.95 |
0.72% |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
1868.88 |
0.67% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1831.57 |
0.66% |
2.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1675.45 |
0.60% |
2.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
1532.60 |
0.55% |
2.37% |
| 房地产业 |
786.17 |
0.28% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
590.80 |
0.21% |
0.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
537.02 |
0.19% |
0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
535.06 |
0.19% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
515.88 |
0.19% |
0.80% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57409.82 |
15.48% |
66.97% |
| 金融业 |
9296.18 |
2.51% |
10.84% |
| 采矿业 |
3174.00 |
0.86% |
3.70% |
| 房地产业 |
2424.05 |
0.65% |
2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2406.07 |
0.65% |
2.81% |
| 租赁和商务服务业 |
2025.33 |
0.55% |
2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1947.35 |
0.52% |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1807.15 |
0.49% |
2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1657.28 |
0.45% |
1.93% |
| 建筑业 |
1393.06 |
0.38% |
1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
799.87 |
0.22% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
782.07 |
0.21% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
608.71 |
0.16% |
0.71% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58203.70 |
12.75% |
59.42% |
| 金融业 |
12354.80 |
2.71% |
12.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4778.75 |
1.05% |
4.88% |
| 采矿业 |
4269.56 |
0.94% |
4.36% |
| 房地产业 |
3336.84 |
0.73% |
3.41% |
| 建筑业 |
3178.41 |
0.70% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2804.09 |
0.61% |
2.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
1877.58 |
0.41% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
1505.50 |
0.33% |
1.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
1382.84 |
0.30% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1154.72 |
0.25% |
1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.55 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
9.12 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69875.60 |
13.28% |
66.63% |
| 金融业 |
12438.91 |
2.36% |
11.86% |
| 采矿业 |
4589.35 |
0.87% |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3908.48 |
0.74% |
3.73% |
| 建筑业 |
3634.96 |
0.69% |
3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2915.65 |
0.55% |
2.78% |
| 房地产业 |
2788.72 |
0.53% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1277.19 |
0.24% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1158.11 |
0.22% |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
1145.90 |
0.22% |
1.09% |
| 卫生和社会工作 |
720.45 |
0.14% |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
396.48 |
0.08% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
12.50 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61422.58 |
10.78% |
66.90% |
| 金融业 |
12563.92 |
2.20% |
13.68% |
| 采矿业 |
5122.47 |
0.90% |
5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3361.00 |
0.59% |
3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2708.72 |
0.48% |
2.95% |
| 建筑业 |
1991.89 |
0.35% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
1411.88 |
0.25% |
1.54% |
| 卫生和社会工作 |
1157.55 |
0.20% |
1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1128.14 |
0.20% |
1.23% |
| 房地产业 |
933.30 |
0.16% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
6.19 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61058.00 |
9.81% |
66.61% |
| 金融业 |
14646.28 |
2.35% |
15.98% |
| 采矿业 |
6051.40 |
0.97% |
6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3898.56 |
0.63% |
4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2369.78 |
0.38% |
2.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
2023.77 |
0.33% |
2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1584.29 |
0.25% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
25.16 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.78 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |