中欧生益稳健一年混合A
(010900)公募混合型
1.0397
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8527.19 |
14.58% |
67.24% |
| 金融业 |
1768.70 |
3.02% |
13.95% |
| 采矿业 |
1158.30 |
1.98% |
9.13% |
| 房地产业 |
651.50 |
1.11% |
5.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
304.61 |
0.52% |
2.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
250.68 |
0.43% |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.27 |
0.01% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
4.71 |
0.01% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.96 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9437.90 |
14.92% |
62.79% |
| 金融业 |
2276.20 |
3.60% |
15.14% |
| 房地产业 |
1367.10 |
2.16% |
9.10% |
| 采矿业 |
1208.10 |
1.91% |
8.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
339.80 |
0.54% |
2.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
318.00 |
0.50% |
2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.06% |
0.24% |
| 批发和零售业 |
24.10 |
0.04% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.07% |
| 建筑业 |
6.87 |
0.01% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
4.36 |
0.01% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8618.44 |
12.37% |
63.20% |
| 金融业 |
2214.86 |
3.18% |
16.24% |
| 房地产业 |
1135.40 |
1.63% |
8.33% |
| 采矿业 |
1004.00 |
1.44% |
7.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
325.86 |
0.47% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
325.65 |
0.47% |
2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.47 |
0.01% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
3.95 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9444.08 |
12.63% |
67.83% |
| 金融业 |
1630.60 |
2.18% |
11.71% |
| 房地产业 |
900.00 |
1.20% |
6.46% |
| 采矿业 |
865.40 |
1.16% |
6.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
784.11 |
1.05% |
5.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
288.33 |
0.39% |
2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.53 |
0.01% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12075.35 |
12.93% |
56.11% |
| 金融业 |
5005.51 |
5.36% |
23.26% |
| 房地产业 |
1371.36 |
1.47% |
6.37% |
| 采矿业 |
1282.00 |
1.37% |
5.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
806.14 |
0.86% |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
557.93 |
0.60% |
2.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
417.55 |
0.45% |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11118.20 |
10.43% |
51.83% |
| 金融业 |
5526.68 |
5.18% |
25.77% |
| 采矿业 |
1701.00 |
1.60% |
7.93% |
| 房地产业 |
1350.54 |
1.27% |
6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
730.26 |
0.68% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
557.37 |
0.52% |
2.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
453.72 |
0.43% |
2.12% |
| 批发和零售业 |
8.86 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21112.49 |
9.47% |
54.54% |
| 金融业 |
11344.07 |
5.09% |
29.30% |
| 房地产业 |
1769.50 |
0.79% |
4.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
1196.50 |
0.54% |
3.09% |
| 采矿业 |
970.00 |
0.44% |
2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
930.30 |
0.42% |
2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
688.94 |
0.31% |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
681.73 |
0.31% |
1.76% |
| 批发和零售业 |
13.52 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16787.93 |
7.70% |
55.72% |
| 金融业 |
10871.88 |
4.99% |
36.08% |
| 采矿业 |
1009.00 |
0.46% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
653.26 |
0.30% |
2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.29% |
2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.68 |
0.08% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.28 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12439.78 |
5.75% |
44.90% |
| 金融业 |
10904.06 |
5.04% |
39.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1372.00 |
0.63% |
4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1205.75 |
0.56% |
4.35% |
| 采矿业 |
969.00 |
0.45% |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.24% |
1.86% |
| 房地产业 |
240.80 |
0.11% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
30.67 |
0.01% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.11 |
0.01% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.05 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10526.55 |
4.97% |
46.25% |
| 金融业 |
7522.30 |
3.55% |
33.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1990.50 |
0.94% |
8.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1162.40 |
0.55% |
5.11% |
| 采矿业 |
962.00 |
0.45% |
4.23% |
| 房地产业 |
584.60 |
0.28% |
2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.00% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.01% |