大成沪深300增强发起式C
(010909)公募股票型指数型
1.0304
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-18]
1.0304
累计净值 [2026-06-18]
1.0335
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：9.41%
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：24.49%
- 最近两年：39.00%
- 最近三年：30.10%
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：刘旺,夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.08% | 1.64 | 658.79 | 0.00% | -0.09 (-5.49%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2.83% | 13.98 | 457.43 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2.51% | 0.28 | 406.00 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.48% | 7.05 | 400.30 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1.80% | 3.80 | 290.13 | 0.00% | -2.96 (-77.89%) |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 1.80% | 0.51 | 290.40 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 1.31% | 4.30 | 211.82 | 0.00% | -4.92 (-114.42%) |
| 8 | 000408 | 藏格矿业 | 1.24% | 2.53 | 200.55 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 1.11% | 1.83 | 179.52 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 1.11% | 4.57 | 179.69 | 0.00% | 新增 |