德邦锐祥债券A
(010917)公募债券型
1.0426
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-11-24]
1.0806
累计净值 [2022-11-24]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2022-06-17 |
| 2 | 0.006000 | 2022-03-25 |
| 3 | 0.008500 | 2021-12-30 |
| 4 | 0.012000 | 2021-10-20 |