德邦锐祥债券C
(010918)公募债券型
1.0150
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-11-24]
1.0150
累计净值 [2022-11-24]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 79.91% | 80.49% | 0.00 | 19.20% | 18.65% | 0.00 | 0.89% | 0.86% |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 61.79% | 68.66% | 0.01 | 36.45% | 29.90% | 0.00 | 1.76% | 1.44% |
| 2022-03-31 | 26.69 | 20.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.39 | 98.50% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 1.50% | 1.13% |
| 2021-12-31 | 26.97 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.65 | 98.42% | 98.82% | 0.03 | 0.13% | 0.10% | 0.29 | 1.45% | 1.08% |
| 2021-09-30 | 39.35 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.73 | 97.95% | 98.42% | 0.04 | 0.15% | 0.11% | 0.58 | 1.90% | 1.47% |
| 2021-06-30 | 38.28 | 30.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.72 | 98.11% | 98.51% | 0.03 | 0.10% | 0.08% | 0.54 | 1.79% | 1.41% |