交银均衡成长一年混合A
(010936)公募混合型
1.1250
0.80%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.1880
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：26.16%
- 今年以来：36.79%
- 最近一年：38.22%
- 最近两年：42.80%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：18.78%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐嘉辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063000 | 2022-01-17 |