招商商业模式优选A
(010944)公募混合型
0.7022
0.83%+0.0058
单位净值 [2024-04-30]
0.7022
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：10.88%
- 最近一季：30.38%
- 最近半年：4.79%
- 今年以来：11.41%
- 最近一年：-11.62%
- 最近两年：-10.89%
- 最近三年：-30.09%
- 成立以来：-29.78%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5203.35 | 75.02% | 95.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.91 | 2.93% | 3.74% |
| 批发和零售业 | 9.50 | 0.14% | 0.18% |
| 建筑业 | 4.07 | 0.06% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.52 | 0.02% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 0.88 | 0.01% | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.49 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6268.53 | 77.69% | 88.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770.19 | 9.55% | 10.92% |
| 批发和零售业 | 9.48 | 0.12% | 0.13% |
| 建筑业 | 4.22 | 0.05% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57 | 0.02% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 0.81 | 0.01% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10668.93 | 79.56% | 90.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.41 | 4.80% | 5.46% |
| 租赁和商务服务业 | 437.94 | 3.27% | 3.72% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.08% | 0.09% |
| 批发和零售业 | 9.53 | 0.07% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.75 | 0.02% | 0.02% |
| 建筑业 | 1.68 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.97 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45 | 0.00% | 0.00% |