0.6172
1.58%+0.0098
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：-6.67%
- 今年以来：-9.41%
- 最近一年：-17.23%
- 最近两年：-19.75%
- 最近三年：-38.72%
- 成立以来：-38.28%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89292.81 |
68.13% |
80.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7747.93 |
5.91% |
6.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
6458.16 |
4.93% |
5.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3364.19 |
2.57% |
3.04% |
| 批发和零售业 |
2132.17 |
1.63% |
1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1361.34 |
1.04% |
1.23% |
| 金融业 |
414.96 |
0.32% |
0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.38 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79521.68 |
55.95% |
73.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14375.04 |
10.11% |
13.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
5329.44 |
3.75% |
4.92% |
| 住宿和餐饮业 |
3923.37 |
2.76% |
3.62% |
| 租赁和商务服务业 |
2895.08 |
2.04% |
2.67% |
| 批发和零售业 |
1461.03 |
1.03% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
756.58 |
0.53% |
0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.44 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.76 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97332.76 |
71.22% |
85.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10740.07 |
7.86% |
9.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4011.93 |
2.94% |
3.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1368.14 |
1.00% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.35 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.97 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65755.81 |
45.85% |
57.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13831.16 |
9.64% |
12.17% |
| 房地产业 |
12606.58 |
8.79% |
11.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
12270.40 |
8.56% |
10.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9183.47 |
6.40% |
8.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.79 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.97 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74997.92 |
41.74% |
53.23% |
| 房地产业 |
18045.24 |
10.04% |
12.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16925.72 |
9.42% |
12.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10793.89 |
6.01% |
7.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
9156.13 |
5.10% |
6.50% |
| 住宿和餐饮业 |
3959.06 |
2.20% |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
3055.09 |
1.70% |
2.17% |
| 租赁和商务服务业 |
2186.88 |
1.22% |
1.55% |
| 金融业 |
1779.57 |
0.99% |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56285.20 |
32.42% |
36.99% |
| 房地产业 |
28527.00 |
16.43% |
18.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24665.20 |
14.21% |
16.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8635.86 |
4.97% |
5.68% |
| 批发和零售业 |
5585.17 |
3.22% |
3.67% |
| 住宿和餐饮业 |
3590.15 |
2.07% |
2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2710.36 |
1.56% |
1.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
2616.22 |
1.51% |
1.72% |
| 采矿业 |
1887.97 |
1.09% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95103.93 |
41.85% |
58.25% |
| 房地产业 |
31120.90 |
13.69% |
19.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20946.15 |
9.22% |
12.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8356.03 |
3.68% |
5.12% |
| 住宿和餐饮业 |
4069.73 |
1.79% |
2.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
3563.19 |
1.57% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
102.93 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97990.88 |
37.35% |
66.83% |
| 房地产业 |
23350.61 |
8.90% |
15.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16711.17 |
6.37% |
11.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7009.33 |
2.67% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1565.30 |
0.60% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.03 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39805.33 |
12.30% |
47.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21631.97 |
6.69% |
25.79% |
| 房地产业 |
11095.45 |
3.43% |
13.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5704.14 |
1.76% |
6.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3205.81 |
0.99% |
3.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
2428.36 |
0.75% |
2.90% |
| 金融业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |