各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.19% | 71.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 32.72% | 28.05% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 80.31% | 80.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.77% | 6.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |