九泰久安量化A
(010957)公募股票型
0.9001
1.23%+0.0110
单位净值 [2022-08-04]
0.9001
累计净值 [2022-08-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.03%
- 最近一季：7.49%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：-2.09%
- 最近一年：-6.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.99%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.19% | 71.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 32.72% | 28.05% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 73.51% | 75.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 26.38% | 24.53% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 80.31% | 80.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.77% | 6.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 91.64% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.35% | 8.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |