博时聚源纯债债券C
(010973)公募债券型
1.0524
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.2029
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：15.96%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003800 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.038200 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.020200 | 2024-05-10 |
| 4 | 0.004000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.004300 | 2023-12-05 |
| 6 | 0.004300 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.006700 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.004200 | 2023-03-21 |
| 9 | 0.008300 | 2022-12-13 |
| 10 | 0.006900 | 2022-08-16 |
| 11 | 0.009200 | 2022-06-16 |
| 12 | 0.002400 | 2022-03-15 |
| 13 | 0.011200 | 2022-02-21 |
| 14 | 0.009800 | 2021-10-26 |
| 15 | 0.005600 | 2021-08-17 |
| 16 | 0.004300 | 2021-05-24 |
| 17 | 0.007100 | 2021-03-16 |