华夏鼎润债券C
(010980)公募债券型
0.8345
0.05%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
0.8345
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:1.66%
- 最近一年:2.08%
- 最近两年:-8.00%
- 最近三年:-16.86%
- 成立以来:-16.55%
- 成立日期:2021-03-19
- 基金经理:何家琪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3541.61 | 16.05% | 82.28% |
文化、体育和娱乐业 | 387.27 | 1.75% | 9.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.36 | 1.70% | 8.72% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 936.69 | 3.95% | 62.57% |
农、林、牧、渔业 | 197.95 | 0.83% | 13.22% |
交通运输、仓储和邮政业 | 187.92 | 0.79% | 12.55% |
建筑业 | 90.10 | 0.38% | 6.02% |
采矿业 | 84.30 | 0.36% | 5.63% |