东财中证500A
(010992)公募股票型ETF联接指数型
1.2898
1.55%+0.0200
单位净值 [2025-10-21]
1.2898
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：15.87%
- 最近半年：27.07%
- 今年以来：25.33%
- 最近一年：26.43%
- 最近两年：35.27%
- 最近三年：28.65%
- 成立以来：28.98%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159337 | 中证500ETF基金 | 94.86% | 0.00 | 22426.03 | 0.00 (-36.53%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159337 | 中证500ETF基金 | 58.33% | 0.00 | 12408.46 | 0.00 (新增) | |