招商品质升级混合A

(010996)公募混合型
+添加自选
0.7523 -0.11%-0.0008
单位净值 [2025-10-22]
0.7523
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：-1.79%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：10.91%
  • 今年以来：12.50%
  • 最近一年：13.69%
  • 最近两年：16.19%
  • 最近三年：-6.27%
  • 成立以来：-24.77%
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金经理：周欣 王景
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.71亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51502.63 37.97% 83.63%
金融业 5358.81 3.95% 8.70%
租赁和商务服务业 1522.21 1.12% 2.47%
农、林、牧、渔业 1417.84 1.05% 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 1078.50 0.80% 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 700.11 0.52% 1.14%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 60153.10 41.52% 80.45%
文化、体育和娱乐业 4158.72 2.87% 5.56%
金融业 3094.64 2.14% 4.14%
租赁和商务服务业 1522.21 1.05% 2.04%
住宿和餐饮业 1403.67 0.97% 1.88%
房地产业 1402.33 0.97% 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1369.05 0.95% 1.83%
水利、环境和公共设施管理业 1065.41 0.74% 1.42%
科学研究和技术服务业 415.37 0.29% 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 187.26 0.13% 0.25%