兴华瑞丰混合A
(010999)公募混合型
0.9202
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-09-27]
0.9202
累计净值 [2022-09-27]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：-11.13%
- 最近一年：-7.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.98%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 29.45% | 29.75% | 0.02 | 41.17% | 41.00% | 0.00 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2022-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 27.29% | 28.66% | 0.03 | 42.81% | 42.00% | 0.00 | 1.02% | 1.00% | 0.00 | 1.30% | 1.28% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 27.15% | 29.05% | 0.02 | 27.41% | 26.70% | 0.00 | 5.02% | 4.89% | 0.00 | 0.44% | 0.42% |
| 2021-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 27.07% | 28.72% | 0.00 | 4.45% | 4.35% | 0.01 | 22.60% | 22.09% | 0.00 | 6.40% | 6.25% |
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.07 | 29.08% | 29.63% | 0.11 | 49.26% | 48.88% | 0.01 | 6.66% | 6.61% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2021-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 29.21% | 29.53% | 0.02 | 6.68% | 6.65% | 0.05 | 22.63% | 22.53% | 0.00 | 1.28% | 1.27% |