各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 29.45% | 29.75% | 0.02 | 41.17% | 41.00% | 0.00 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 27.15% | 29.05% | 0.02 | 27.41% | 26.70% | 0.00 | 5.02% | 4.89% | 0.00 | 0.44% | 0.42% |
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.07 | 29.08% | 29.63% | 0.11 | 49.26% | 48.88% | 0.01 | 6.66% | 6.61% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |