国投瑞银顺臻纯债债券C
(011007)公募债券型
1.0685
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1585
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2021-04-01
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-11 |