各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 91.84% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 8.16% | 7.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 60.20% | 60.66% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |