九泰久元量化C
(011026)公募股票型
0.9903
-1.50%-0.0149
单位净值 [2022-02-14]
0.9903
累计净值 [2022-02-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.73%
- 最近一季：-8.32%
- 最近半年：-11.35%
- 今年以来：-9.50%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.97%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：孟亚强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 91.84% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 8.16% | 7.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 92.31% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 7.52% | 7.36% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 60.20% | 60.66% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 74.43% | 74.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 25.57% | 25.37% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |