达诚价值先锋灵活配置A
(011030)公募混合型
0.8100
1.82%+0.0148
单位净值 [2025-12-05]
0.8100
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：37.24%
- 今年以来：29.91%
- 最近一年：29.95%
- 最近两年：31.79%
- 最近三年：25.29%
- 成立以来：-19.00%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8100 | 0.8100 | 1.82% |
| 2025-12-04 | 0.7955 | 0.7955 | 0.95% |
| 2025-12-03 | 0.7880 | 0.7880 | -0.28% |
| 2025-12-02 | 0.7902 | 0.7902 | -1.18% |
| 2025-12-01 | 0.7996 | 0.7996 | 0.74% |
| 2025-11-28 | 0.7937 | 0.7937 | 0.63% |
| 2025-11-27 | 0.7887 | 0.7887 | -0.72% |
| 2025-11-26 | 0.7944 | 0.7944 | 3.48% |
| 2025-11-25 | 0.7677 | 0.7677 | 3.90% |
| 2025-11-24 | 0.7389 | 0.7389 | 0.38% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A | 0.86% | -1.80% | 3.30% | 37.96% | 27.73% | 27.59% |
| 同类型排名 | 3052/8473 | 6037/8473 | 3961/8473 | 1122/8473 | 2588/8473 | 2870/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 683 |
基金经理
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陈染 上任时间：2025-07-08
陈染女士:中国国籍,硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理;广银理财有限责任公司集中交易部交易员;达诚基金管理有限公司研究部研究员。2024年12月23日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2025年2月13日担任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-28 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-28 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-10-28 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 达诚基金管理有限公司关于达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-09-17 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-09-16 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-09-15 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-08-29 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-10 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-27 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-27 | 达诚基金管理有限公司关于参与兴业银行股份有限公司银银平台基金申购费率优惠活动的公告 |