新华利率债债券A

(011038)公募债券型
+添加自选
1.0554 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1667
累计净值 [2026-06-18]
1.0558 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：6.72%
  • 最近三年：9.76%
  • 成立以来：17.34%
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金经理：李洁,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-181.05541.1667+0.04%
2026-06-171.05501.1663+0.05%
2026-06-161.05451.1658+0.14%
2026-06-151.05301.1643+0.00%
2026-06-121.05301.1643+0.03%
2026-06-111.05271.1640-0.06%
2026-06-101.05331.1646-0.06%
2026-06-091.05391.1652-0.06%
2026-06-081.05451.1658-0.05%
2026-06-051.05501.1663-0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
新华利率债债券A0.26%0.41%1.25%1.80%1.76%1.83%
同类型排名1409/7919804/7919850/79191478/79192458/79191210/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李洁 上任时间：2024-08-07

李洁女士:经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年7月13日任职新华壹诺宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

王滨 上任时间：2024-08-07

王滨先生:管理学硕士。历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、新华精选低波动股票型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理基金经理。曾任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧