天弘国证生物医药ETF发起式联接C
(011041)公募股票型ETF联接指数型医药行业
0.4228
0.14%+0.0006
单位净值 [2025-12-04]
0.4228
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：-10.25%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：-18.96%
- 最近三年：-31.61%
- 成立以来：-57.72%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.4228 | 0.4228 | 0.14% |
| 2025-12-03 | 0.4222 | 0.4222 | -0.59% |
| 2025-12-02 | 0.4247 | 0.4247 | -1.78% |
| 2025-12-01 | 0.4324 | 0.4324 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 0.4306 | 0.4306 | -0.16% |
| 2025-11-27 | 0.4313 | 0.4313 | -0.62% |
| 2025-11-26 | 0.4340 | 0.4340 | 0.25% |
| 2025-11-25 | 0.4329 | 0.4329 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 0.4309 | 0.4309 | 1.08% |
| 2025-11-21 | 0.4263 | 0.4263 | -2.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | -1.97% | -6.19% | -10.25% | 4.06% | 1.76% | 7.47% |
| 同类型排名 | 4192/4356 | 4171/4356 | 4271/4356 | 3454/4356 | 2999/4356 | 3479/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 23.47亿份 | 88155 |
基金经理
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贺雨轩 上任时间：2021-07-01
贺雨轩先生:2012年7月至2016年9月国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师;2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。2021年7月1日起担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月1日起担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-21 | 物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）（由天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来） |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告 |