富国优质企业混合A
(011046)公募混合型
1.0888
1.10%+0.0118
单位净值 [2026-06-17]
1.0888
累计净值 [2026-06-17]
1.0813
-0.69%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:-4.67%
- 最近半年:8.19%
- 今年以来:5.56%
- 最近一年:29.76%
- 最近两年:36.42%
- 最近三年:38.81%
- 成立以来:8.88%
- 成立日期:2021-03-18
- 基金经理:易智泉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.62亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.26亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||