富国优质企业混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.74%	151.50	4046.57	0.03%	-49.61 (-32.75%)
2	01818	招金矿业	8.98%	133.10	3729.46	0.05%	-33.35 (-25.06%)
3	601318	中国平安	4.56%	33.37	1894.75	0.00%	新增
4	01787	山东黄金	3.98%	57.90	1653.05	0.06%	-19.88 (-34.33%)
5	600547	山东黄金	3.90%	40.25	1620.06	0.01%	-10.39 (-25.81%)
6	000933	神火股份	3.87%	52.22	1608.38	0.02%	新增
7	02628	中国人寿	3.35%	64.10	1392.25	0.01%	24.40 (38.07%)
8	03330	灵宝黄金	3.10%	56.59	1289.12	0.05%	新增
9	603393	新天然气	2.42%	27.91	1004.48	0.07%	新增
10	600499	科达制造	2.36%	61.57	978.35	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.74%	151.50	4046.57	0.03%	-49.61 (-32.75%)
2	01818	招金矿业	8.98%	133.10	3729.46	0.05%	-33.35 (-25.06%)
3	601318	中国平安	4.56%	33.37	1894.75	0.00%	新增
4	01787	山东黄金	3.98%	57.90	1653.05	0.06%	-19.88 (-34.33%)
5	600547	山东黄金	3.90%	40.25	1620.06	0.01%	-10.39 (-25.81%)
6	000933	神火股份	3.87%	52.22	1608.38	0.02%	新增
7	02628	中国人寿	3.35%	64.10	1392.25	0.01%	24.40 (38.07%)
8	03330	灵宝黄金	3.10%	56.59	1289.12	0.05%	新增
9	603393	新天然气	2.42%	27.91	1004.48	0.07%	新增
10	600499	科达制造	2.36%	61.57	978.35	0.03%	新增
11	02601	中国太保	2.04%	30.12	847.88	0.01%	---
12	601601	中国太保	1.54%	17.29	641.29	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.89%	201.11	4697.93	0.04%	新增
2	01818	招金矿业	9.73%	166.45	4620.65	0.06%	新增
3	01787	山东黄金	5.12%	77.78	2430.47	0.08%	新增
4	03939	万国黄金集团	4.92%	339.10	2336.40	0.08%	新增
5	600547	山东黄金	4.13%	50.64	1960.27	0.01%	新增
6	601899	紫金矿业	3.56%	49.08	1691.79	0.00%	新增
7	02899	紫金矿业	2.32%	34.20	1101.58	0.01%	新增
8	002379	宏创控股	2.30%	45.73	1093.86	0.04%	新增
9	02888	渣打集团	2.14%	5.96	1016.36	0.00%	新增
10	02628	中国人寿	2.07%	39.70	981.78	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.89%	201.11	4697.93	0.04%	新增
2	01818	招金矿业	9.73%	166.45	4620.65	0.06%	新增
3	01787	山东黄金	5.12%	77.78	2430.47	0.08%	新增
4	03939	万国黄金集团	4.92%	339.10	2336.40	0.08%	新增
5	600547	山东黄金	4.13%	50.64	1960.27	0.01%	新增
6	601899	紫金矿业	3.56%	49.08	1691.79	0.00%	新增
7	02899	紫金矿业	2.32%	34.20	1101.58	0.01%	新增
8	002379	宏创控股	2.30%	45.73	1093.86	0.04%	新增
9	02888	渣打集团	2.14%	5.96	1016.36	0.00%	新增
10	02628	中国人寿	2.07%	39.70	981.78	0.01%	新增
11	600711	盛屯矿业	1.98%	61.92	938.71	0.02%	---
12	01072	东方电气	1.67%	35.24	795.72	0.09%	---
13	600875	东方电气	1.13%	22.02	534.65	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	6.00%	1078.90	3387.75	7.54%	新增
2	01088	中国神华	4.39%	75.57	2479.56	5.52%	-0.65 (-0.86%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	6.00%	1078.90	3387.75	7.54%	新增
2	01088	中国神华	4.39%	75.57	2479.56	5.52%	-0.65 (-0.86%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.28%	76.22	1847.65	3.87%	-40.33 (-52.91%)
2	01024	快手-W	1.70%	19.89	954.32	2.00%	新增
3	02331	李宁	0.96%	28.60	541.68	1.13%	新增
4	06600	赛生药业	0.92%	40.90	515.75	1.08%	新增
5	03933	联邦制药	0.79%	69.80	443.23	0.93%	新增
6	09896	名创优品	0.47%	7.28	264.85	0.55%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.28%	76.22	1847.65	3.87%	-40.33 (-52.91%)
2	01024	快手-W	1.70%	19.89	954.32	2.00%	新增
3	02331	李宁	0.96%	28.60	541.68	1.13%	新增
4	06600	赛生药业	0.92%	40.90	515.75	1.08%	新增
5	03933	联邦制药	0.79%	69.80	443.23	0.93%	新增
6	09896	名创优品	0.47%	7.28	264.85	0.55%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	4.01%	116.55	2573.42	4.85%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	2.14%	133.28	1376.73	2.60%	127.20 (95.44%)
3	01071	华电国际电力股份	1.90%	322.80	1216.96	2.30%	新增
4	02328	中国财险	1.07%	85.60	687.37	1.30%	新增
5	00941	中国移动	1.06%	11.50	679.08	1.28%	-18.95 (-164.78%)
6	00981	中芯国际	1.04%	35.45	666.81	1.26%	新增
7	00700	腾讯控股	1.01%	2.11	645.09	1.22%	-2.80 (-132.70%)
8	00525	广深铁路股份	0.99%	277.00	634.33	1.20%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.76%	7.40	485.74	0.92%	-2.80 (-37.84%)
10	01816	中广核电力	0.47%	172.20	299.63	0.57%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	4.01%	116.55	2573.42	4.85%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	2.14%	133.28	1376.73	2.60%	127.20 (95.44%)
3	01071	华电国际电力股份	1.90%	322.80	1216.96	2.30%	新增
4	02328	中国财险	1.07%	85.60	687.37	1.30%	新增
5	00941	中国移动	1.06%	11.50	679.08	1.28%	-18.95 (-164.78%)
6	00981	中芯国际	1.04%	35.45	666.81	1.26%	新增
7	00700	腾讯控股	1.01%	2.11	645.09	1.22%	-2.80 (-132.70%)
8	00525	广深铁路股份	0.99%	277.00	634.33	1.20%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.76%	7.40	485.74	0.92%	-2.80 (-37.84%)
10	01816	中广核电力	0.47%	172.20	299.63	0.57%	新增
11	02150	奈雪的茶	0.44%	56.10	280.50	0.53%	---
12	00902	华能国际电力股份	0.17%	24.40	110.29	0.21%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.37%	116.55	2347.32	4.22%	新增
2	00388	香港交易所	2.68%	6.21	1870.51	3.36%	新增
3	00700	腾讯控股	2.10%	4.91	1464.90	2.63%	新增
4	00941	中国移动	2.02%	30.45	1407.70	2.53%	新增
5	01995	旭辉永升服务	1.51%	269.40	1056.05	1.90%	新增
6	09869	海伦司	1.01%	52.95	701.06	1.26%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	1.01%	10.20	702.47	1.26%	新增
8	01951	锦欣生殖	0.63%	68.70	442.43	0.79%	-65.55 (-95.41%)
9	00883	中国海洋石油	0.08%	6.08	54.13	0.10%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.37%	116.55	2347.32	4.22%	新增
2	00388	香港交易所	2.68%	6.21	1870.51	3.36%	新增
3	00700	腾讯控股	2.10%	4.91	1464.90	2.63%	新增
4	00941	中国移动	2.02%	30.45	1407.70	2.53%	新增
5	01995	旭辉永升服务	1.51%	269.40	1056.05	1.90%	新增
6	09869	海伦司	1.01%	52.95	701.06	1.26%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	1.01%	10.20	702.47	1.26%	新增
8	01951	锦欣生殖	0.63%	68.70	442.43	0.79%	-65.55 (-95.41%)
9	00883	中国海洋石油	0.08%	6.08	54.13	0.10%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.03%	157.00	3303.28	4.99%	新增
2	02333	长城汽车	1.98%	117.75	1624.95	2.45%	新增
3	00175	吉利汽车	1.92%	102.90	1570.25	2.37%	新增
4	01951	锦欣生殖	1.01%	134.25	829.66	1.25%	新增
5	02331	李宁	0.96%	12.70	789.56	1.19%	新增
6	00285	比亚迪电子	0.46%	17.95	380.00	0.57%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.03%	157.00	3303.28	4.99%	新增
2	02333	长城汽车	1.98%	117.75	1624.95	2.45%	新增
3	00175	吉利汽车	1.92%	102.90	1570.25	2.37%	新增
4	01951	锦欣生殖	1.01%	134.25	829.66	1.25%	新增
5	02331	李宁	0.96%	12.70	789.56	1.19%	新增
6	00285	比亚迪电子	0.46%	17.95	380.00	0.57%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	3.94%	90.40	6288.22	5.56%	---
2	00981	中芯国际	3.84%	308.80	6142.03	5.43%	---
3	01898	中煤能源	1.97%	815.60	3140.06	2.77%	---
4	00700	腾讯控股	1.90%	6.24	3032.20	2.68%	---
5	06855	亚盛医药-B	1.44%	58.70	2295.76	2.03%	---
6	02319	蒙牛乳业	1.30%	53.20	2078.52	1.84%	---
7	00916	龙源电力	0.92%	131.60	1464.71	1.29%	---
8	09995	荣昌生物-B	0.60%	9.80	965.50	0.85%	---
9	00336	华宝国际	0.12%	12.80	199.42	0.18%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	3.94%	90.40	6288.22	5.56%	---
2	00981	中芯国际	3.84%	308.80	6142.03	5.43%	---
3	01898	中煤能源	1.97%	815.60	3140.06	2.77%	---
4	00700	腾讯控股	1.90%	6.24	3032.20	2.68%	---
5	06855	亚盛医药-B	1.44%	58.70	2295.76	2.03%	---
6	02319	蒙牛乳业	1.30%	53.20	2078.52	1.84%	---
7	00916	龙源电力	0.92%	131.60	1464.71	1.29%	---
8	09995	荣昌生物-B	0.60%	9.80	965.50	0.85%	---
9	00336	华宝国际	0.12%	12.80	199.42	0.18%	---

显示全部持仓明细>>