国寿安保鑫钱包货币B
(011063)公募暂不估值货币型
1.1080%
7日年化收益率 [2026-10-21]
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成立日期：2021-01-08
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-08
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-21 |
0.2973 |
1.11% |
| 2026-10-20 |
0.2970 |
1.11% |
| 2026-10-19 |
0.3271 |
1.11% |
| 2026-10-18 |
0.5968 |
1.10% |
| 2026-10-16 |
0.2978 |
1.10% |
| 2026-10-15 |
0.2973 |
1.10% |
| 2026-10-14 |
0.3004 |
1.10% |
| 2026-10-13 |
0.2968 |
1.10% |
| 2026-10-12 |
0.3140 |
1.10% |
| 2026-10-11 |
0.5960 |
1.09% |
| 2026-10-09 |
0.2972 |
1.09% |
| 2026-10-08 |
0.2967 |
1.09% |
| 2026-10-07 |
2.0829 |
1.09% |
| 2026-09-30 |
0.2960 |
1.09% |
| 2026-09-29 |
0.2988 |
1.09% |
| 2026-09-28 |
0.2964 |
1.09% |
| 2026-09-27 |
0.8907 |
1.09% |
| 2026-09-24 |
0.2963 |
1.09% |
| 2026-09-23 |
0.2966 |
1.10% |
| 2026-09-22 |
0.2965 |
1.10% |