0.4383
每万份收益 [2025-12-05]
1.3590%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4383 |
1.359% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3582 |
1.318% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3590 |
1.319% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3595 |
1.34% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3602 |
1.34% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3596 |
1.343% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3602 |
1.344% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3986 |
1.344% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3594 |
1.324% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3605 |
1.323% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7208 |
1.323% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3601 |
1.324% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3606 |
1.325% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3607 |
1.326% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3588 |
1.326% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3595 |
1.329% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7230 |
1.33% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3615 |
1.331% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3624 |
1.344% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3619 |
1.344% |