南方誉享一年持有期混合C
(011065)公募混合型
1.0122
0.26%+0.0026
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月:2.02%
- 最近一季:5.28%
- 最近半年:3.16%
- 今年以来:4.16%
- 最近一年:-0.23%
- 最近两年:1.13%
- 最近三年:1.37%
- 成立以来:1.22%
- 成立日期:2021-04-07
- 基金经理:李健 陈乐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18585.36 |
10.75% |
49.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4371.96 |
2.53% |
11.74% |
建筑业 |
4194.43 |
2.43% |
11.26% |
金融业 |
2980.97 |
1.72% |
8.00% |
采矿业 |
1593.16 |
0.92% |
4.28% |
房地产业 |
1515.92 |
0.88% |
4.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1252.91 |
0.72% |
3.36% |
租赁和商务服务业 |
1217.14 |
0.70% |
3.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1029.63 |
0.60% |
2.76% |
水利、环境和公共设施管理业 |
487.27 |
0.28% |
1.31% |
批发和零售业 |
15.84 |
0.01% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25824.10 |
13.18% |
62.02% |
金融业 |
4190.56 |
2.14% |
10.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3120.26 |
1.59% |
7.49% |
建筑业 |
3031.93 |
1.55% |
7.28% |
租赁和商务服务业 |
1708.18 |
0.87% |
4.10% |
采矿业 |
1476.29 |
0.75% |
3.55% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1240.99 |
0.63% |
2.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
364.69 |
0.19% |
0.88% |
房地产业 |
359.04 |
0.18% |
0.86% |
科学研究和技术服务业 |
263.02 |
0.13% |
0.63% |
批发和零售业 |
42.89 |
0.02% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31508.15 |
14.45% |
67.17% |
金融业 |
4810.56 |
2.21% |
10.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2692.80 |
1.23% |
5.74% |
租赁和商务服务业 |
2111.97 |
0.97% |
4.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1561.46 |
0.72% |
3.33% |
建筑业 |
1439.80 |
0.66% |
3.07% |
采矿业 |
1285.69 |
0.59% |
2.74% |
房地产业 |
586.89 |
0.27% |
1.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
476.63 |
0.22% |
1.02% |
批发和零售业 |
423.90 |
0.19% |
0.90% |
卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41376.61 |
17.36% |
74.15% |
金融业 |
4024.00 |
1.69% |
7.21% |
采矿业 |
1764.66 |
0.74% |
3.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1620.44 |
0.68% |
2.90% |
租赁和商务服务业 |
1619.24 |
0.68% |
2.90% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1542.58 |
0.65% |
2.76% |
科学研究和技术服务业 |
1278.08 |
0.54% |
2.29% |
房地产业 |
698.22 |
0.29% |
1.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
485.88 |
0.20% |
0.87% |
农、林、牧、渔业 |
474.32 |
0.20% |
0.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
472.67 |
0.20% |
0.85% |
文化、体育和娱乐业 |
444.60 |
0.19% |
0.80% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45816.19 |
15.25% |
68.76% |
金融业 |
6190.18 |
2.06% |
9.29% |
采矿业 |
2616.44 |
0.87% |
3.93% |
房地产业 |
1953.24 |
0.65% |
2.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1947.99 |
0.65% |
2.92% |
租赁和商务服务业 |
1618.93 |
0.54% |
2.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1564.46 |
0.52% |
2.35% |
科学研究和技术服务业 |
1406.34 |
0.47% |
2.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
888.84 |
0.30% |
1.33% |
建筑业 |
888.27 |
0.30% |
1.33% |
水利、环境和公共设施管理业 |
629.36 |
0.21% |
0.94% |
农、林、牧、渔业 |
626.76 |
0.21% |
0.94% |
批发和零售业 |
487.86 |
0.16% |
0.73% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
53431.50 |
12.94% |
60.61% |
金融业 |
10953.70 |
2.65% |
12.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4183.02 |
1.01% |
4.74% |
采矿业 |
4145.30 |
1.00% |
4.70% |
房地产业 |
3156.57 |
0.76% |
3.58% |
建筑业 |
1852.73 |
0.45% |
2.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1761.25 |
0.43% |
2.00% |
科学研究和技术服务业 |
1592.63 |
0.39% |
1.81% |
租赁和商务服务业 |
1261.22 |
0.31% |
1.43% |
农、林、牧、渔业 |
1235.57 |
0.30% |
1.40% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1044.10 |
0.25% |
1.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
663.93 |
0.16% |
0.75% |
批发和零售业 |
9.12 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
50496.72 |
11.82% |
63.41% |
金融业 |
10501.67 |
2.46% |
13.19% |
采矿业 |
3644.00 |
0.85% |
4.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3293.33 |
0.77% |
4.14% |
建筑业 |
2856.13 |
0.67% |
3.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2304.24 |
0.54% |
2.89% |
房地产业 |
2218.77 |
0.52% |
2.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1030.16 |
0.24% |
1.29% |
租赁和商务服务业 |
892.89 |
0.21% |
1.12% |
农、林、牧、渔业 |
771.59 |
0.18% |
0.97% |
科学研究和技术服务业 |
699.15 |
0.16% |
0.88% |
卫生和社会工作 |
584.06 |
0.14% |
0.73% |
水利、环境和公共设施管理业 |
322.26 |
0.08% |
0.40% |
批发和零售业 |
12.50 |
0.00% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40849.74 |
11.11% |
65.68% |
金融业 |
8931.06 |
2.43% |
14.36% |
采矿业 |
3855.10 |
1.05% |
6.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2450.66 |
0.67% |
3.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2022.18 |
0.55% |
3.25% |
科学研究和技术服务业 |
961.11 |
0.26% |
1.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
807.74 |
0.22% |
1.30% |
建筑业 |
802.40 |
0.22% |
1.29% |
卫生和社会工作 |
800.53 |
0.22% |
1.29% |
房地产业 |
700.90 |
0.19% |
1.13% |
批发和零售业 |
6.19 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38499.46 |
11.90% |
68.23% |
金融业 |
8372.93 |
2.59% |
14.84% |
采矿业 |
3708.60 |
1.15% |
6.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2425.11 |
0.75% |
4.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1372.58 |
0.42% |
2.43% |
科学研究和技术服务业 |
1218.27 |
0.38% |
2.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
805.13 |
0.25% |
1.43% |
批发和零售业 |
25.11 |
0.01% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |