0.6109
-0.10%-0.0006
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:5.20%
- 最近一季:9.60%
- 最近半年:-9.35%
- 今年以来:-4.17%
- 最近一年:-17.80%
- 最近两年:-13.60%
- 最近三年:-38.97%
- 成立以来:-38.91%
- 成立日期:2021-03-25
- 基金经理:赵蓓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
82383.06 |
58.01% |
80.57% |
批发和零售业 |
7312.89 |
5.15% |
7.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7293.55 |
5.14% |
7.13% |
文化、体育和娱乐业 |
2925.07 |
2.06% |
2.86% |
建筑业 |
1449.55 |
1.02% |
1.42% |
金融业 |
876.40 |
0.62% |
0.86% |
科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
105897.26 |
71.00% |
90.45% |
批发和零售业 |
8546.05 |
5.73% |
7.30% |
卫生和社会工作 |
1517.05 |
1.02% |
1.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
978.23 |
0.66% |
0.84% |
科学研究和技术服务业 |
52.76 |
0.04% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.40 |
0.02% |
0.02% |
采矿业 |
10.37 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
8.64 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
91722.47 |
61.93% |
74.86% |
批发和零售业 |
10444.58 |
7.05% |
8.52% |
房地产业 |
8126.00 |
5.49% |
6.63% |
科学研究和技术服务业 |
7741.78 |
5.23% |
6.32% |
卫生和社会工作 |
3070.47 |
2.07% |
2.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1378.00 |
0.93% |
1.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.53 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.18 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
68163.59 |
48.41% |
83.69% |
科学研究和技术服务业 |
7704.42 |
5.47% |
9.46% |
金融业 |
2574.00 |
1.83% |
3.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1646.64 |
1.17% |
2.02% |
批发和零售业 |
1203.60 |
0.85% |
1.48% |
采矿业 |
129.53 |
0.09% |
0.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.79 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79090.29 |
49.39% |
62.51% |
科学研究和技术服务业 |
33794.68 |
21.10% |
26.71% |
批发和零售业 |
7622.78 |
4.76% |
6.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3848.66 |
2.40% |
3.04% |
金融业 |
1990.00 |
1.24% |
1.57% |
采矿业 |
133.23 |
0.08% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.02% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58206.30 |
35.66% |
48.86% |
科学研究和技术服务业 |
30174.40 |
18.49% |
25.33% |
金融业 |
15051.30 |
9.22% |
12.63% |
批发和零售业 |
6714.62 |
4.11% |
5.64% |
房地产业 |
1834.88 |
1.12% |
1.54% |
租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.11 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
66004.81 |
35.54% |
59.76% |
科学研究和技术服务业 |
34039.46 |
18.33% |
30.82% |
卫生和社会工作 |
4248.16 |
2.29% |
3.85% |
批发和零售业 |
3671.91 |
1.98% |
3.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1474.02 |
0.79% |
1.33% |
房地产业 |
992.96 |
0.53% |
0.90% |
金融业 |
6.97 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.10 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80091.56 |
41.31% |
56.40% |
科学研究和技术服务业 |
51167.01 |
26.39% |
36.03% |
卫生和社会工作 |
10680.00 |
5.51% |
7.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.10 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.51 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
11.63 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
11.28 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
7.51 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47924.12 |
25.19% |
62.17% |
卫生和社会工作 |
18697.13 |
9.83% |
24.25% |
科学研究和技术服务业 |
10466.48 |
5.50% |
13.58% |