鹏华安润混合A
(011073)公募混合型
1.0571
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-17]
1.0939
累计净值 [2026-06-17]
1.0574
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：11.86%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.99% | 0.41 | 122.32 | 5.07% | -1.05 (-256.10%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.92% | 0.73 | 113.92 | 4.72% | 新增 |
| 3 | 01951 | 锦欣生殖 | 0.00% | 0.05 | 0.32 | 0.01% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.66% | 2.19 | 663.74 | 8.91% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1.50% | 2.25 | 373.68 | 5.02% | --- |
| 3 | 01951 | 锦欣生殖 | 0.00% | 0.05 | 0.31 | 0.00% | --- |