鹏华安润混合C
(011074)公募混合型
1.0899
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1231
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：14.05%
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：方昶 林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027500 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.005700 | 2022-01-20 |