大成恒享春晓一年定开混合A

(011075)公募混合型
+添加自选
0.9109 -0.10%-0.0009
单位净值 [2024-02-19]
0.9145
累计净值 [2024-02-19]
0.9100 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-2.79%
  • 最近半年：-3.77%
  • 今年以来：-2.45%
  • 最近一年：-6.97%
  • 最近两年：-9.33%
  • 最近三年：-8.35%
  • 成立以来：-8.58%
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金经理：李煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00883 中国海洋石油 0.54% 6.00 53.49 3.88% 0.00 (0.00%)
2 03690 美团-W 0.29% 0.18 28.09 2.04% 新增
3 09995 荣昌生物-B 0.03% 0.05 2.59 0.19% 新增
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00883 中国海洋石油 0.35% 4.00 35.44 2.71% ---
2 02273 固生堂 0.31% 0.95 31.68 2.42% ---
3 03908 中金公司 0.29% 2.08 29.74 2.27% ---
4 03690 美团-W 0.28% 0.17 28.23 2.16% ---
5 00175 吉利汽车 0.27% 1.80 27.46 2.10% ---
6 02279 雍禾医疗 0.19% 2.20 19.75 1.51% ---
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