富国沪港深行业精选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.87%	108.00	11996.64	0.01%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.23%	90.38	9496.23	0.00%	21.00 (23.24%)
3	00700	腾讯控股	5.05%	18.00	7692.30	0.00%	-9.70 (-53.89%)
4	01378	中国宏桥	4.23%	210.00	6444.90	0.02%	10.00 (4.76%)
5	00939	建设银行	3.65%	750.00	5557.50	0.00%	50.00 (6.67%)
6	01818	招金矿业	2.85%	155.00	4343.10	0.05%	新增
7	02888	渣打集团	2.60%	28.00	3955.56	0.01%	3.00 (10.71%)
8	02259	紫金黄金国际	2.42%	24.00	3689.28	0.06%	新增
9	02318	中国平安	2.41%	70.00	3674.30	0.01%	-44.90 (-64.14%)
10	01364	古茗	2.37%	150.00	3615.00	0.06%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.87%	108.00	11996.64	0.01%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.23%	90.38	9496.23	0.00%	21.00 (23.24%)
3	00700	腾讯控股	5.05%	18.00	7692.30	0.00%	-9.70 (-53.89%)
4	01378	中国宏桥	4.23%	210.00	6444.90	0.02%	10.00 (4.76%)
5	00939	建设银行	3.65%	750.00	5557.50	0.00%	50.00 (6.67%)
6	01818	招金矿业	2.85%	155.00	4343.10	0.05%	新增
7	02888	渣打集团	2.60%	28.00	3955.56	0.01%	3.00 (10.71%)
8	02259	紫金黄金国际	2.42%	24.00	3689.28	0.06%	新增
9	02318	中国平安	2.41%	70.00	3674.30	0.01%	-44.90 (-64.14%)
10	01364	古茗	2.37%	150.00	3615.00	0.06%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.87%	27.70	14986.53	0.00%	-31.30 (-113.00%)
2	00005	汇丰控股	7.06%	108.00	11939.40	0.01%	-12.00 (-11.11%)
3	02899	紫金矿业	7.05%	370.00	11917.70	0.06%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	5.29%	69.38	8948.63	0.00%	新增
5	02318	中国平安	4.00%	114.90	6760.72	0.02%	新增
6	01378	中国宏桥	3.49%	200.00	5892.00	0.02%	新增
7	01530	三生制药	2.94%	227.70	4972.97	0.09%	新增
8	00939	建设银行	2.88%	700.00	4865.00	0.00%	新增
9	02601	中国太保	2.73%	145.00	4609.55	0.05%	新增
10	02888	渣打集团	2.52%	25.00	4263.25	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.87%	27.70	14986.53	0.00%	-31.30 (-113.00%)
2	00005	汇丰控股	7.06%	108.00	11939.40	0.01%	-12.00 (-11.11%)
3	02899	紫金矿业	7.05%	370.00	11917.70	0.06%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	5.29%	69.38	8948.63	0.00%	新增
5	02318	中国平安	4.00%	114.90	6760.72	0.02%	新增
6	01378	中国宏桥	3.49%	200.00	5892.00	0.02%	新增
7	01530	三生制药	2.94%	227.70	4972.97	0.09%	新增
8	00939	建设银行	2.88%	700.00	4865.00	0.00%	新增
9	02601	中国太保	2.73%	145.00	4609.55	0.05%	新增
10	02888	渣打集团	2.52%	25.00	4263.25	0.01%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.25%	290.00	20381.20	10.86%	60.00 (20.69%)
2	00700	腾讯控股	9.10%	59.00	20052.92	10.69%	4.00 (6.78%)
3	00883	中国海洋石油	8.35%	900.00	18396.00	9.80%	299.00 (33.22%)
4	00857	中国石油股份	4.58%	1400.00	10094.00	5.38%	-100.00 (-7.14%)
5	01816	中广核电力	3.99%	2800.00	8792.00	4.68%	2388.70 (85.31%)
6	00005	汇丰控股	3.39%	120.00	7480.80	3.99%	28.00 (23.33%)
7	00388	香港交易所	2.80%	27.00	6165.45	3.29%	新增
8	09896	名创优品	2.48%	160.00	5468.80	2.91%	140.00 (87.50%)
9	02367	巨子生物	2.09%	110.00	4603.50	2.45%	40.00 (36.36%)
10	00168	青岛啤酒股份	2.05%	95.00	4517.25	2.41%	-61.20 (-64.42%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.25%	290.00	20381.20	10.86%	60.00 (20.69%)
2	00700	腾讯控股	9.10%	59.00	20052.92	10.69%	4.00 (6.78%)
3	00883	中国海洋石油	8.35%	900.00	18396.00	9.80%	299.00 (33.22%)
4	00857	中国石油股份	4.58%	1400.00	10094.00	5.38%	-100.00 (-7.14%)
5	01816	中广核电力	3.99%	2800.00	8792.00	4.68%	2388.70 (85.31%)
6	00005	汇丰控股	3.39%	120.00	7480.80	3.99%	28.00 (23.33%)
7	00388	香港交易所	2.80%	27.00	6165.45	3.29%	新增
8	09896	名创优品	2.48%	160.00	5468.80	2.91%	140.00 (87.50%)
9	02367	巨子生物	2.09%	110.00	4603.50	2.45%	40.00 (36.36%)
10	00168	青岛啤酒股份	2.05%	95.00	4517.25	2.41%	-61.20 (-64.42%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	55.00	14633.85	10.34%	-16.00 (-29.09%)
2	00941	中国移动	8.54%	230.00	13505.60	9.55%	20.00 (8.70%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.69%	156.20	7417.94	5.24%	-33.80 (-21.64%)
4	00883	中国海洋石油	4.48%	601.00	7079.78	5.00%	71.00 (11.81%)
5	00857	中国石油股份	4.44%	1500.00	7020.00	4.96%	-150.00 (-10.00%)
6	00005	汇丰控股	3.32%	92.00	5252.28	3.71%	新增
7	00564	郑煤机	2.95%	601.10	4664.54	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.86%	66.00	4530.90	3.20%	16.00 (24.24%)
9	02338	潍柴动力	2.24%	300.00	3546.00	2.51%	新增
10	00285	比亚迪电子	1.89%	90.00	2985.30	2.11%	-10.00 (-11.11%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	55.00	14633.85	10.34%	-16.00 (-29.09%)
2	00941	中国移动	8.54%	230.00	13505.60	9.55%	20.00 (8.70%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.69%	156.20	7417.94	5.24%	-33.80 (-21.64%)
4	00883	中国海洋石油	4.48%	601.00	7079.78	5.00%	71.00 (11.81%)
5	00857	中国石油股份	4.44%	1500.00	7020.00	4.96%	-150.00 (-10.00%)
6	00005	汇丰控股	3.32%	92.00	5252.28	3.71%	新增
7	00564	郑煤机	2.95%	601.10	4664.54	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.86%	66.00	4530.90	3.20%	16.00 (24.24%)
9	02338	潍柴动力	2.24%	300.00	3546.00	2.51%	新增
10	00285	比亚迪电子	1.89%	90.00	2985.30	2.11%	-10.00 (-11.11%)
11	01024	快手-W	1.82%	60.00	2878.80	2.03%	---
12	01299	友邦保险	1.56%	40.00	2466.80	1.74%	---
13	00728	中国电信	1.50%	700.00	2373.00	1.68%	---
14	00992	联想集团	1.50%	240.00	2376.00	1.68%	---
15	02367	巨子生物	1.43%	70.00	2258.20	1.60%	---
16	06979	珍酒李渡	1.41%	250.00	2225.00	1.57%	---
17	09992	泡泡玛特	1.39%	120.00	2202.00	1.56%	---
18	06030	中信证券	1.37%	150.00	2167.50	1.53%	---
19	02669	中海物业	1.34%	400.00	2124.00	1.50%	---
20	01787	山东黄金	1.20%	141.82	1904.71	1.35%	---
21	06049	保利物业	1.15%	70.00	1827.00	1.29%	---
22	00013	和黄医药	1.07%	65.00	1690.65	1.19%	---
23	02328	中国财险	1.06%	200.00	1682.00	1.19%	---
24	01099	国药控股	0.94%	80.00	1482.40	1.05%	---
25	02015	理想汽车-W	0.93%	11.00	1466.30	1.04%	---
26	01801	信达生物	0.86%	35.00	1355.90	0.96%	---
27	03606	福耀玻璃	0.83%	38.20	1315.61	0.93%	---
28	00696	中国民航信息网络	0.79%	101.60	1242.57	0.88%	---
29	01177	中国生物制药	0.79%	400.00	1256.00	0.89%	---
30	03320	华润医药	0.76%	260.00	1209.00	0.85%	---
31	03692	翰森制药	0.72%	80.00	1142.40	0.81%	---
32	00123	越秀地产	0.66%	180.04	1037.03	0.73%	---
33	06600	赛生药业	0.64%	80.00	1008.80	0.71%	---
34	01193	华润燃气	0.63%	43.07	999.22	0.71%	---
35	00921	海信家电	0.63%	65.00	993.20	0.70%	---
36	02162	康诺亚-B	0.62%	22.00	979.00	0.69%	---
37	03968	招商银行	0.62%	40.00	986.00	0.70%	---
38	03808	中国重汽	0.61%	70.00	971.60	0.69%	---
39	01882	海天国际	0.58%	52.80	924.53	0.65%	---
40	00939	建设银行	0.53%	200.00	842.00	0.60%	---
41	06821	凯莱英	0.52%	9.93	818.93	0.58%	---
42	02666	环球医疗	0.51%	197.35	803.21	0.57%	---
43	01800	中国交通建设	0.50%	250.00	787.50	0.56%	---
44	01816	中广核电力	0.48%	411.30	760.90	0.54%	---
45	03690	美团-W	0.47%	10.00	742.20	0.52%	---
46	09896	名创优品	0.46%	20.00	727.60	0.51%	---
47	06690	海尔智家	0.44%	35.20	703.30	0.50%	---
48	01530	三生制药	0.43%	99.00	674.19	0.48%	---
49	00763	中兴通讯	0.40%	40.00	632.00	0.45%	---
50	01548	金斯瑞生物科技	0.40%	35.00	630.00	0.45%	---
51	00598	中国外运	0.37%	200.00	592.00	0.42%	---
52	00973	L'OCCITANE	0.36%	28.07	567.40	0.40%	---
53	00425	敏实集团	0.36%	40.00	572.00	0.40%	---
54	02313	申洲国际	0.35%	7.50	546.45	0.39%	---
55	01610	中粮家佳康	0.32%	300.00	510.00	0.36%	---
56	01157	中联重科	0.30%	120.06	468.23	0.33%	---
57	00038	第一拖拉机股份	0.28%	100.20	449.90	0.32%	---
58	01456	国联证券	0.28%	140.00	435.40	0.31%	---
59	02469	粉笔	0.27%	101.10	420.58	0.30%	---
60	09688	再鼎医药	0.25%	20.00	389.60	0.28%	---
61	03998	波司登	0.23%	112.00	356.16	0.25%	---
62	06865	福莱特玻璃	0.17%	22.10	263.87	0.19%	---
63	09863	零跑汽车	0.17%	8.25	266.89	0.19%	---
64	01810	小米集团-W	0.12%	13.70	193.72	0.14%	---
65	02607	上海医药	0.10%	15.60	161.46	0.11%	---
66	02005	石四药集团	0.08%	26.60	119.17	0.08%	---
67	02096	先声药业	0.08%	19.60	119.56	0.08%	---
68	00317	中船防务	0.04%	6.20	58.53	0.04%	---
69	02285	泉峰控股	0.01%	0.38	8.20	0.01%	---
70	09996	沛嘉医疗-B	0.01%	1.50	10.05	0.01%	---
71	00631	三一国际	0.00%	1.10	7.52	0.01%	---
72	00995	安徽皖通高速公路	0.00%	0.20	1.40	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.67%	71.00	21706.83	11.07%	-19.00 (-26.76%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.56%	190.00	12471.60	6.36%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	5.52%	210.00	12400.50	6.33%	110.00 (52.38%)
4	03690	美团-W	5.02%	100.00	11276.00	5.75%	-35.00 (-35.00%)
5	03968	招商银行	4.39%	300.00	9846.00	5.02%	-40.00 (-13.33%)
6	00857	中国石油股份	3.67%	1650.00	8250.00	4.21%	新增
7	00763	中兴通讯	2.71%	210.00	6079.50	3.10%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.44%	530.00	5474.90	2.79%	新增
9	01299	友邦保险	2.27%	70.00	5105.10	2.60%	-160.00 (-228.57%)
10	01800	中国交通建设	1.88%	1066.90	4214.26	2.15%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.67%	71.00	21706.83	11.07%	-19.00 (-26.76%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.56%	190.00	12471.60	6.36%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	5.52%	210.00	12400.50	6.33%	110.00 (52.38%)
4	03690	美团-W	5.02%	100.00	11276.00	5.75%	-35.00 (-35.00%)
5	03968	招商银行	4.39%	300.00	9846.00	5.02%	-40.00 (-13.33%)
6	00857	中国石油股份	3.67%	1650.00	8250.00	4.21%	新增
7	00763	中兴通讯	2.71%	210.00	6079.50	3.10%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.44%	530.00	5474.90	2.79%	新增
9	01299	友邦保险	2.27%	70.00	5105.10	2.60%	-160.00 (-228.57%)
10	01800	中国交通建设	1.88%	1066.90	4214.26	2.15%	新增
11	02628	中国人寿	1.72%	320.00	3852.80	1.97%	---
12	00564	郑煤机	1.69%	601.10	3786.93	1.93%	---
13	06049	保利物业	1.64%	105.00	3673.95	1.87%	---
14	02020	安踏体育	1.64%	50.00	3690.00	1.88%	---
15	06030	中信证券	1.58%	271.20	3550.01	1.81%	---
16	02378	保诚	1.58%	36.01	3555.13	1.81%	---
17	00836	华润电力	1.45%	200.00	3264.00	1.66%	---
18	06865	福莱特玻璃	1.43%	130.00	3205.80	1.64%	---
19	00291	华润啤酒	1.37%	64.80	3082.54	1.57%	---
20	02388	中银香港	1.33%	135.35	2988.53	1.52%	---
21	01928	金沙中国有限公司	1.10%	100.00	2462.00	1.26%	---
22	03606	福耀玻璃	1.06%	80.00	2389.60	1.22%	---
23	00916	龙源电力	0.99%	300.00	2232.00	1.14%	---
24	00285	比亚迪电子	0.97%	100.00	2185.00	1.11%	---
25	02669	中海物业	0.97%	300.00	2181.00	1.11%	---
26	00762	中国联通	0.85%	400.00	1912.00	0.98%	---
27	03898	时代电气	0.84%	70.00	1884.40	0.96%	---
28	01787	山东黄金	0.83%	141.82	1867.84	0.95%	---
29	01099	国药控股	0.81%	80.00	1807.20	0.92%	---
30	02150	奈雪的茶	0.78%	350.00	1750.00	0.89%	---
31	02269	药明生物	0.77%	50.00	1731.00	0.88%	---
32	01193	华润燃气	0.76%	69.28	1711.91	0.87%	---
33	03993	洛阳钼业	0.75%	446.40	1687.39	0.86%	---
34	02328	中国财险	0.72%	200.00	1606.00	0.82%	---
35	00390	中国中铁	0.64%	300.00	1431.00	0.73%	---
36	00728	中国电信	0.62%	400.00	1384.00	0.71%	---
37	01186	中国铁建	0.59%	250.95	1332.54	0.68%	---
38	00123	越秀地产	0.58%	154.44	1297.30	0.66%	---
39	01618	中国中冶	0.56%	700.00	1246.00	0.64%	---
40	00772	阅文集团	0.55%	40.88	1241.93	0.63%	---
41	01610	中粮家佳康	0.54%	700.00	1211.00	0.62%	---
42	01024	快手-W	0.44%	19.91	982.96	0.50%	---
43	00939	建设银行	0.42%	200.00	934.00	0.48%	---
44	00175	吉利汽车	0.39%	100.00	881.00	0.45%	---
45	06690	海尔智家	0.36%	35.20	800.10	0.41%	---
46	03900	绿城中国	0.36%	111.00	803.64	0.41%	---
47	02666	环球医疗	0.35%	197.35	781.51	0.40%	---
48	00998	中信银行	0.35%	231.50	784.78	0.40%	---
49	02238	广汽集团	0.33%	170.80	736.15	0.38%	---
50	00753	中国国航	0.31%	135.20	694.93	0.35%	---
51	01055	中国南方航空股份	0.27%	150.00	612.00	0.31%	---
52	03888	金山软件	0.25%	20.00	568.80	0.29%	---
53	03759	康龙化成	0.20%	20.00	446.20	0.23%	---
54	02380	中国电力	0.14%	118.30	314.68	0.16%	---
55	02096	先声药业	0.12%	37.50	268.12	0.14%	---
56	01910	新秀丽	0.11%	12.06	245.78	0.13%	---
57	01072	东方电气	0.11%	26.14	241.53	0.12%	---
58	09969	诺诚健华	0.10%	35.20	229.15	0.12%	---
59	02128	中国联塑	0.09%	40.80	193.39	0.10%	---
60	00425	敏实集团	0.08%	8.60	170.45	0.09%	---
61	00520	呷哺呷哺	0.06%	36.60	124.07	0.06%	---
62	02005	石四药集团	0.06%	31.40	144.75	0.07%	---
63	00317	中船防务	0.03%	6.20	65.16	0.03%	---
64	02160	心通医疗-B	0.02%	27.00	44.01	0.02%	---
65	09997	康基医疗	0.01%	2.15	16.47	0.01%	---
66	00688	中国海外发展	0.00%	0.25	3.94	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	90.00	26851.50	9.88%	14.00 (15.56%)
2	03690	美团-W	6.18%	135.00	21066.75	7.75%	25.00 (18.52%)
3	01299	友邦保险	5.23%	230.00	17834.20	6.56%	10.00 (4.35%)
4	03968	招商银行	3.89%	340.00	13256.60	4.88%	-357.25 (-105.07%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.84%	190.00	13085.30	4.82%	-40.00 (-21.05%)
6	00388	香港交易所	2.92%	33.00	9939.93	3.66%	-22.00 (-66.67%)
7	02319	蒙牛乳业	2.78%	300.00	9486.00	3.49%	43.60 (14.53%)
8	00027	银河娱乐	2.37%	175.30	8079.58	2.97%	-54.70 (-31.20%)
9	02388	中银香港	2.30%	330.00	7840.80	2.89%	80.00 (24.24%)
10	02269	药明生物	2.20%	140.00	7484.40	2.75%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	90.00	26851.50	9.88%	14.00 (15.56%)
2	03690	美团-W	6.18%	135.00	21066.75	7.75%	25.00 (18.52%)
3	01299	友邦保险	5.23%	230.00	17834.20	6.56%	10.00 (4.35%)
4	03968	招商银行	3.89%	340.00	13256.60	4.88%	-357.25 (-105.07%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.84%	190.00	13085.30	4.82%	-40.00 (-21.05%)
6	00388	香港交易所	2.92%	33.00	9939.93	3.66%	-22.00 (-66.67%)
7	02319	蒙牛乳业	2.78%	300.00	9486.00	3.49%	43.60 (14.53%)
8	00027	银河娱乐	2.37%	175.30	8079.58	2.97%	-54.70 (-31.20%)
9	02388	中银香港	2.30%	330.00	7840.80	2.89%	80.00 (24.24%)
10	02269	药明生物	2.20%	140.00	7484.40	2.75%	新增
11	01928	金沙中国有限公司	1.51%	221.84	5133.38	1.89%	---
12	03759	康龙化成	1.48%	104.56	5057.33	1.86%	---
13	00941	中国移动	1.36%	100.00	4623.00	1.70%	---
14	00688	中国海外发展	1.30%	240.00	4416.00	1.62%	---
15	06049	保利物业	1.27%	105.00	4319.70	1.59%	---
16	03898	时代电气	1.21%	119.49	4135.55	1.52%	---
17	06030	中信证券	1.12%	271.20	3823.92	1.41%	---
18	02669	中海物业	1.08%	509.00	3695.34	1.36%	---
19	00564	郑煤机	1.08%	601.10	3684.74	1.36%	---
20	00836	华润电力	1.05%	250.00	3565.00	1.31%	---
21	03900	绿城中国	0.96%	320.00	3257.60	1.20%	---
22	01209	华润万象生活	0.96%	92.58	3279.18	1.21%	---
23	00916	龙源电力	0.94%	375.70	3200.96	1.18%	---
24	01109	华润置地	0.94%	100.00	3193.00	1.17%	---
25	09987	百胜中国	0.94%	8.19	3211.71	1.18%	---
26	00291	华润啤酒	0.93%	64.80	3157.70	1.16%	---
27	03606	福耀玻璃	0.92%	106.96	3128.58	1.15%	---
28	02378	保诚	0.86%	30.00	2940.19	1.08%	---
29	01088	中国神华	0.77%	130.00	2618.20	0.96%	---
30	01171	兖矿能源	0.75%	120.00	2551.20	0.94%	---
31	00981	中芯国际	0.72%	165.35	2470.33	0.91%	---
32	01024	快手-W	0.65%	35.00	2221.45	0.82%	---
33	06865	福莱特玻璃	0.64%	130.00	2191.80	0.81%	---
34	01908	建发国际集团	0.60%	100.00	2032.00	0.75%	---
35	00753	中国国航	0.60%	330.00	2049.30	0.75%	---
36	03998	波司登	0.58%	600.00	1986.00	0.73%	---
37	00016	新鸿基地产	0.56%	20.00	1908.00	0.70%	---
38	02628	中国人寿	0.49%	140.00	1675.80	0.62%	---
39	01193	华润燃气(一百)	0.46%	60.00	1570.20	0.58%	---
40	01548	金斯瑞生物科技	0.44%	67.40	1496.28	0.55%	---
41	02688	新奥能源	0.43%	15.00	1468.50	0.54%	---
42	01055	中国南方航空股份	0.43%	321.40	1459.16	0.54%	---
43	01951	锦欣生殖	0.38%	199.60	1285.42	0.47%	---
44	01801	信达生物	0.37%	42.15	1261.13	0.46%	---
45	01112	H&H国际控股	0.35%	80.00	1190.40	0.44%	---
46	00853	微创医疗	0.35%	64.20	1178.71	0.43%	---
47	00520	呷哺呷哺	0.34%	147.95	1173.24	0.43%	---
48	03868	信义能源	0.34%	500.00	1155.00	0.43%	---
49	01610	中粮家佳康	0.29%	500.00	995.00	0.37%	---
50	03993	洛阳钼业	0.28%	300.00	966.00	0.36%	---
51	03331	维达国际	0.27%	44.00	904.20	0.33%	---
52	00341	大家乐集团	0.27%	70.40	937.02	0.34%	---
53	01177	中国生物制药	0.24%	200.00	816.00	0.30%	---
54	00013	和黄医药	0.18%	28.60	613.18	0.23%	---
55	09995	荣昌生物-B	0.17%	11.20	579.26	0.21%	---
56	00220	统一企业中国	0.14%	69.40	484.41	0.18%	---
57	01579	颐海国际	0.12%	17.10	421.51	0.16%	---
58	01880	中国中免	0.12%	1.91	392.41	0.14%	---
59	01072	东方电气	0.11%	31.16	369.56	0.14%	---
60	01972	太古地产	0.11%	20.46	362.55	0.13%	---
61	03347	泰格医药	0.10%	4.36	351.29	0.13%	---
62	01776	广发证券	0.09%	29.96	300.20	0.11%	---
63	02331	李宁	0.09%	5.00	302.60	0.11%	---
64	02328	中国财险	0.08%	40.20	266.12	0.10%	---
65	00019	太古股份公司A	0.07%	3.95	242.41	0.09%	---
66	06969	思摩尔国际	0.07%	23.40	253.42	0.09%	---
67	01997	九龙仓置业	0.06%	5.00	203.20	0.07%	---
68	02314	理文造纸	0.06%	66.80	205.08	0.08%	---
69	01772	赣锋锂业	0.05%	3.00	156.24	0.06%	---
70	00425	敏实集团	0.05%	8.60	162.45	0.06%	---
71	01347	华虹半导体	0.05%	6.40	155.78	0.06%	---
72	01117	现代牧业	0.05%	200.00	176.00	0.06%	---
73	02005	石四药集团	0.04%	31.40	120.89	0.04%	---
74	06160	百济神州	0.02%	0.63	75.52	0.03%	---
75	00012	恒基地产	0.01%	1.00	24.34	0.01%	---
76	06098	碧桂园服务	0.01%	1.00	17.37	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.55%	697.25	31306.53	9.19%	-482.75 (-69.24%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	76.00	23034.08	6.76%	-14.18 (-18.66%)
3	03690	美团-W	4.40%	110.00	18268.80	5.36%	-141.65 (-128.77%)
4	00388	香港交易所	4.38%	55.00	18155.50	5.33%	-45.00 (-81.82%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.87%	230.00	16049.40	4.71%	19.40 (8.43%)
6	00291	华润啤酒	3.86%	320.00	16009.60	4.70%	-3.80 (-1.19%)
7	01299	友邦保险	3.86%	220.00	16000.60	4.70%	新增
8	02359	药明康德	3.43%	159.00	14209.83	4.17%	9.00 (5.66%)
9	00027	银河娱乐	2.22%	230.00	9204.60	2.70%	新增
10	02319	蒙牛乳业	2.07%	256.40	8584.27	2.52%	-193.60 (-75.51%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.55%	697.25	31306.53	9.19%	-482.75 (-69.24%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	76.00	23034.08	6.76%	-14.18 (-18.66%)
3	03690	美团-W	4.40%	110.00	18268.80	5.36%	-141.65 (-128.77%)
4	00388	香港交易所	4.38%	55.00	18155.50	5.33%	-45.00 (-81.82%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.87%	230.00	16049.40	4.71%	19.40 (8.43%)
6	00291	华润啤酒	3.86%	320.00	16009.60	4.70%	-3.80 (-1.19%)
7	01299	友邦保险	3.86%	220.00	16000.60	4.70%	新增
8	02359	药明康德	3.43%	159.00	14209.83	4.17%	9.00 (5.66%)
9	00027	银河娱乐	2.22%	230.00	9204.60	2.70%	新增
10	02319	蒙牛乳业	2.07%	256.40	8584.27	2.52%	-193.60 (-75.51%)
11	03759	康龙化成	1.86%	115.00	7726.04	2.27%	---
12	01928	金沙中国有限公司	1.78%	460.00	7364.60	2.16%	---
13	02388	中银香港	1.60%	250.00	6627.50	1.95%	---
14	02331	李宁	1.50%	100.00	6217.00	1.83%	---
15	00916	龙源电力	1.41%	450.00	5832.00	1.71%	---
16	03606	福耀玻璃	1.38%	168.00	5718.72	1.68%	---
17	00688	中国海外发展	1.33%	260.00	5514.60	1.62%	---
18	06690	海尔智家	1.32%	220.32	5472.75	1.61%	---
19	01109	华润置地	1.28%	170.00	5321.00	1.56%	---
20	01024	快手-W	1.11%	61.36	4586.05	1.35%	---
21	02238	广汽集团	1.10%	700.00	4543.00	1.33%	---
22	00564	郑煤机	1.05%	550.84	4335.11	1.27%	---
23	00939	建设银行	0.98%	900.00	4059.00	1.19%	---
24	06030	中信证券	0.98%	271.20	4068.00	1.19%	---
25	01398	工商银行	0.96%	1000.00	3990.00	1.17%	---
26	03898	时代电气	0.95%	119.49	3955.12	1.16%	---
27	02669	中海物业	0.84%	482.50	3488.47	1.02%	---
28	03868	信义能源	0.83%	1000.00	3440.00	1.01%	---
29	02382	舜宇光学科技	0.79%	30.00	3281.40	0.96%	---
30	09868	小鹏汽车-W	0.78%	30.00	3243.00	0.95%	---
31	06865	福莱特玻璃	0.74%	130.00	3068.00	0.90%	---
32	01209	华润万象生活	0.74%	92.58	3080.14	0.90%	---
33	06049	保利物业	0.68%	65.48	2799.92	0.82%	---
34	00016	新鸿基地产	0.67%	35.15	2786.69	0.82%	---
35	02601	中国太保	0.67%	170.22	2791.61	0.82%	---
36	00960	龙湖集团	0.54%	70.70	2239.78	0.66%	---
37	01772	赣锋锂业	0.50%	28.00	2067.80	0.61%	---
38	00189	东岳集团	0.41%	200.00	1680.00	0.49%	---
39	00902	华能国际电力股份	0.40%	500.00	1670.00	0.49%	---
40	02013	微盟集团	0.32%	288.80	1322.70	0.39%	---
41	03993	洛阳钼业	0.27%	300.00	1125.00	0.33%	---
42	00425	敏实集团	0.16%	36.40	666.12	0.20%	---
43	06969	思摩尔国际	0.12%	23.40	484.38	0.14%	---
44	00268	金蝶国际	0.12%	30.90	486.37	0.14%	---
45	01579	颐海国际	0.10%	17.10	413.82	0.12%	---
46	03347	泰格医药	0.08%	4.36	338.21	0.10%	---
47	02328	中国财险	0.07%	40.20	280.60	0.08%	---
48	01117	现代牧业	0.07%	300.00	303.00	0.09%	---
49	01776	广发证券	0.06%	29.96	266.04	0.08%	---
50	02500	启明医疗-B	0.04%	11.30	169.16	0.05%	---
51	02400	心动公司	0.01%	1.22	21.34	0.01%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.79%	251.65	67089.89	8.60%	147.65 (58.67%)
2	03968	招商银行	6.59%	1180.00	65053.40	8.34%	819.65 (69.46%)
3	00700	腾讯控股	4.44%	90.18	43821.17	5.62%	11.18 (12.40%)
4	02269	药明生物	4.08%	340.00	40256.00	5.16%	150.00 (44.12%)
5	00388	香港交易所	3.90%	100.00	38509.00	4.94%	53.00 (53.00%)
6	00941	中国移动	2.62%	639.55	25837.82	3.31%	新增
7	02359	药明康德	2.29%	150.00	22629.00	2.90%	72.49 (48.33%)
8	00939	建设银行	2.14%	4150.00	21082.00	2.70%	2750.00 (66.27%)
9	02020	安踏体育	2.08%	135.00	20533.50	2.63%	15.00 (11.11%)
10	01398	工商银行	1.92%	5000.00	18950.00	2.43%	3350.00 (67.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.79%	251.65	67089.89	8.60%	147.65 (58.67%)
2	03968	招商银行	6.59%	1180.00	65053.40	8.34%	819.65 (69.46%)
3	00700	腾讯控股	4.44%	90.18	43821.17	5.62%	11.18 (12.40%)
4	02269	药明生物	4.08%	340.00	40256.00	5.16%	150.00 (44.12%)
5	00388	香港交易所	3.90%	100.00	38509.00	4.94%	53.00 (53.00%)
6	00941	中国移动	2.62%	639.55	25837.82	3.31%	新增
7	02359	药明康德	2.29%	150.00	22629.00	2.90%	72.49 (48.33%)
8	00939	建设银行	2.14%	4150.00	21082.00	2.70%	2750.00 (66.27%)
9	02020	安踏体育	2.08%	135.00	20533.50	2.63%	15.00 (11.11%)
10	01398	工商银行	1.92%	5000.00	18950.00	2.43%	3350.00 (67.00%)
11	02382	舜宇光学科技	1.91%	92.26	18838.57	2.41%	---
12	00291	华润啤酒	1.90%	323.80	18793.35	2.41%	---
13	01810	小米集团-W	1.82%	800.00	17976.00	2.30%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.78%	450.00	17581.50	2.25%	---
15	00669	创科实业	1.60%	140.00	15796.20	2.02%	---
16	00168	青岛啤酒股份	1.48%	210.60	14649.34	1.88%	---
17	01093	石药集团	1.33%	1400.00	13090.00	1.68%	---
18	02013	微盟集团	1.30%	900.00	12825.00	1.64%	---
19	02196	复星医药	1.29%	244.10	12734.70	1.63%	---
20	06098	碧桂园服务	1.27%	180.00	12565.80	1.61%	---
21	02331	李宁	1.01%	127.00	10017.76	1.28%	---
22	03759	康龙化成	0.87%	50.00	8612.00	1.10%	---
23	06690	海尔智家	0.87%	380.00	8569.00	1.10%	---
24	02313	申洲国际	0.79%	47.86	7809.32	1.00%	---
25	00522	ASM PACIFIC	0.72%	80.95	7085.55	0.91%	---
26	00960	龙湖集团	0.68%	186.20	6740.44	0.86%	---
27	01772	赣锋锂业	0.59%	60.00	5791.20	0.74%	---
28	03606	福耀玻璃	0.56%	121.40	5524.91	0.71%	---
29	02238	广汽集团	0.53%	900.00	5220.00	0.67%	---
30	03868	信义能源	0.52%	1334.40	5137.44	0.66%	---
31	01109	华润置地	0.49%	184.20	4820.51	0.62%	---
32	03993	洛阳钼业	0.47%	1200.00	4608.00	0.59%	---
33	01378	中国宏桥	0.44%	500.00	4375.00	0.56%	---
34	00880	澳博控股	0.43%	600.00	4236.00	0.54%	---
35	02669	中海物业	0.41%	586.50	4052.72	0.52%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.41%	150.00	4081.50	0.52%	---
37	01516	融创服务	0.41%	167.20	4014.47	0.51%	---
38	00868	信义玻璃	0.39%	146.80	3866.71	0.50%	---
39	01177	中国生物制药	0.39%	600.00	3804.00	0.49%	---
40	06030	中信证券	0.33%	200.00	3242.00	0.42%	---
41	00968	信义光能	0.32%	230.00	3208.50	0.41%	---
42	06049	保利物业	0.30%	67.50	2959.88	0.38%	---
43	00916	龙源电力	0.28%	250.00	2782.50	0.36%	---
44	03898	中车时代电气	0.26%	66.55	2541.54	0.33%	---
45	01066	威高股份	0.23%	150.00	2262.00	0.29%	---
46	01513	丽珠医药	0.22%	67.42	2145.98	0.28%	---
47	01755	新城悦服务	0.20%	100.00	1964.00	0.25%	---
48	03908	中金公司	0.19%	108.80	1892.03	0.24%	---
49	06862	海底捞	0.17%	50.00	1701.50	0.22%	---
50	01209	华润万象生活	0.16%	36.46	1612.63	0.21%	---
51	06865	福莱特玻璃	0.05%	19.20	511.30	0.07%	---
52	01233	时代中国控股	0.04%	50.00	369.50	0.05%	---
53	01117	现代牧业	0.04%	300.00	429.00	0.05%	---
54	02096	先声药业	0.01%	9.00	104.67	0.01%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	79.00	37499.72	9.50%	---
2	02318	中国平安	5.49%	325.00	25987.00	6.58%	---
3	03690	美团-W	5.45%	104.00	25786.80	6.53%	---
4	00388	香港交易所	3.55%	47.00	16811.90	4.26%	---
5	01810	小米集团-W	3.54%	600.00	16764.00	4.25%	---
6	02269	药明生物	3.47%	190.00	16438.80	4.16%	---
7	03968	招商银行	3.14%	360.35	14860.83	3.76%	---
8	02020	安踏体育	2.62%	120.00	12412.80	3.14%	---
9	02319	蒙牛乳业	2.41%	290.00	11423.10	2.89%	---
10	02359	药明康德	2.09%	77.51	9902.68	2.51%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	79.00	37499.72	9.50%	---
2	02318	中国平安	5.49%	325.00	25987.00	6.58%	---
3	03690	美团-W	5.45%	104.00	25786.80	6.53%	---
4	00388	香港交易所	3.55%	47.00	16811.90	4.26%	---
5	01810	小米集团-W	3.54%	600.00	16764.00	4.25%	---
6	02269	药明生物	3.47%	190.00	16438.80	4.16%	---
7	03968	招商银行	3.14%	360.35	14860.83	3.76%	---
8	02020	安踏体育	2.62%	120.00	12412.80	3.14%	---
9	02319	蒙牛乳业	2.41%	290.00	11423.10	2.89%	---
10	02359	药明康德	2.09%	77.51	9902.68	2.51%	---
11	03888	金山软件	1.96%	220.00	9257.60	2.34%	---
12	06690	海尔智家	1.76%	352.00	8324.80	2.11%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.51%	50.00	7141.50	1.81%	---
14	01398	工商银行	1.47%	1650.00	6979.50	1.77%	---
15	00939	建设银行	1.47%	1400.00	6944.00	1.76%	---
16	03993	洛阳钼业	1.46%	1620.00	6901.20	1.75%	---
17	00175	吉利汽车	1.41%	300.00	6690.00	1.69%	---
18	01109	华润置地	1.35%	237.20	6387.80	1.62%	---
19	06098	碧桂园服务	1.30%	139.10	6139.87	1.56%	---
20	00291	华润啤酒	1.27%	100.00	6009.00	1.52%	---
21	02601	中国太保	1.25%	230.96	5898.72	1.49%	---
22	00868	信义玻璃	1.19%	308.80	5626.34	1.43%	---
23	06862	海底捞	1.17%	110.00	5527.50	1.40%	---
24	01579	颐海国际	1.02%	50.00	4839.50	1.23%	---
25	02899	紫金矿业	1.00%	637.80	4713.34	1.19%	---
26	02013	微盟集团	0.99%	400.00	4692.00	1.19%	---
27	02331	李宁	0.95%	100.00	4486.00	1.14%	---
28	00981	中芯国际	0.86%	220.00	4092.00	1.04%	---
29	06969	思摩尔国际	0.85%	80.00	4029.60	1.02%	---
30	01585	雅迪控股	0.85%	300.00	4044.00	1.02%	---
31	03868	信义能源	0.84%	900.00	3987.00	1.01%	---
32	00285	比亚迪电子	0.79%	110.00	3758.70	0.95%	---
33	00027	银河娱乐	0.69%	64.10	3250.51	0.82%	---
34	00168	青岛啤酒股份	0.64%	44.20	3020.63	0.77%	---
35	01066	威高股份	0.62%	200.00	2950.00	0.75%	---
36	02238	广汽集团	0.61%	400.00	2900.00	0.73%	---
37	00968	信义光能	0.58%	160.00	2726.40	0.69%	---
38	01177	中国生物制药	0.40%	300.00	1893.00	0.48%	---
39	00880	澳博控股	0.33%	214.50	1565.85	0.40%	---
40	02018	瑞声科技	0.31%	40.00	1461.20	0.37%	---
41	06049	保利物业	0.22%	20.50	1054.11	0.27%	---
42	02669	中海物业	0.18%	257.00	873.80	0.22%	---
43	01233	时代中国控股	0.14%	75.10	681.16	0.17%	---
44	01813	合景泰富集团	0.12%	65.00	578.50	0.15%	---
45	03969	中国通号	0.03%	56.90	124.61	0.03%	---
46	02313	申洲国际	0.01%	0.21	26.87	0.01%	---

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