华安精致生活混合A
(011128)公募混合型
1.6268
1.76%+0.0287
单位净值 [2025-12-05]
1.6268
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：6.70%
- 最近半年：30.97%
- 今年以来：29.94%
- 最近一年：31.09%
- 最近两年：46.68%
- 最近三年：29.86%
- 成立以来：62.68%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||