富国沪港深价值混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	31.94	13649.43	0.00%	1.60 (5.01%)
2	00857	中国石油股份	6.40%	1119.60	10625.00	0.05%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.05%	95.58	10042.74	0.01%	50.17 (52.49%)
4	01299	友邦保险	4.92%	108.92	8159.99	0.01%	0.00 (0.00%)
5	02888	渣打集团	4.11%	48.29	6821.93	0.02%	11.29 (23.37%)
6	01818	招金矿业	4.03%	238.95	6695.38	0.08%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	4.02%	899.40	6664.55	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.09%	207.50	5129.40	0.00%	新增
9	01339	中国人民保险集团	2.78%	968.50	4619.74	0.11%	新增
10	02328	中国财险	2.28%	301.00	3789.59	0.04%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	31.94	13649.43	0.00%	1.60 (5.01%)
2	00857	中国石油股份	6.40%	1119.60	10625.00	0.05%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.05%	95.58	10042.74	0.01%	50.17 (52.49%)
4	01299	友邦保险	4.92%	108.92	8159.99	0.01%	0.00 (0.00%)
5	02888	渣打集团	4.11%	48.29	6821.93	0.02%	11.29 (23.37%)
6	01818	招金矿业	4.03%	238.95	6695.38	0.08%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	4.02%	899.40	6664.55	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.09%	207.50	5129.40	0.00%	新增
9	01339	中国人民保险集团	2.78%	968.50	4619.74	0.11%	新增
10	02328	中国财险	2.28%	301.00	3789.59	0.04%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	30.34	16414.69	0.00%	-2.09 (-6.89%)
2	00857	中国石油股份	4.33%	1119.60	8475.37	0.05%	-458.20 (-40.93%)
3	02899	紫金矿业	4.32%	262.20	8445.46	0.04%	新增
4	01299	友邦保险	4.02%	108.92	7860.47	0.01%	新增
5	01818	招金矿业	3.39%	238.95	6633.25	0.08%	新增
6	02888	渣打集团	3.23%	37.01	6310.46	0.02%	新增
7	00939	建设银行	3.19%	899.40	6250.83	0.00%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.99%	45.41	5857.16	0.00%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.97%	34.26	5807.67	0.03%	-76.10 (-222.15%)
10	02628	中国人寿	2.88%	227.80	5633.49	0.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	30.34	16414.69	0.00%	-2.09 (-6.89%)
2	00857	中国石油股份	4.33%	1119.60	8475.37	0.05%	-458.20 (-40.93%)
3	02899	紫金矿业	4.32%	262.20	8445.46	0.04%	新增
4	01299	友邦保险	4.02%	108.92	7860.47	0.01%	新增
5	01818	招金矿业	3.39%	238.95	6633.25	0.08%	新增
6	02888	渣打集团	3.23%	37.01	6310.46	0.02%	新增
7	00939	建设银行	3.19%	899.40	6250.83	0.00%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.99%	45.41	5857.16	0.00%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.97%	34.26	5807.67	0.03%	-76.10 (-222.15%)
10	02628	中国人寿	2.88%	227.80	5633.49	0.03%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.79%	620.00	12672.80	8.15%	350.00 (56.45%)
2	00941	中国移动	6.40%	170.00	11947.60	7.69%	80.00 (47.06%)
3	00857	中国石油股份	6.09%	1577.80	11375.94	7.32%	254.00 (16.10%)
4	00700	腾讯控股	5.90%	32.43	11022.31	7.09%	8.43 (25.99%)
5	00005	汇丰控股	4.01%	120.00	7480.80	4.81%	新增
6	01088	中国神华	2.46%	140.00	4593.40	2.96%	80.00 (57.14%)
7	01816	中广核电力	2.19%	1300.00	4082.00	2.63%	1163.20 (89.48%)
8	09992	泡泡玛特	2.06%	110.36	3852.67	2.48%	0.36 (0.33%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.79%	620.00	12672.80	8.15%	350.00 (56.45%)
2	00941	中国移动	6.40%	170.00	11947.60	7.69%	80.00 (47.06%)
3	00857	中国石油股份	6.09%	1577.80	11375.94	7.32%	254.00 (16.10%)
4	00700	腾讯控股	5.90%	32.43	11022.31	7.09%	8.43 (25.99%)
5	00005	汇丰控股	4.01%	120.00	7480.80	4.81%	新增
6	01088	中国神华	2.46%	140.00	4593.40	2.96%	80.00 (57.14%)
7	01816	中广核电力	2.19%	1300.00	4082.00	2.63%	1163.20 (89.48%)
8	09992	泡泡玛特	2.06%	110.36	3852.67	2.48%	0.36 (0.33%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.77%	24.00	6385.68	4.80%	-4.80 (-20.00%)
2	00857	中国石油股份	3.65%	1323.80	6195.38	4.66%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.12%	90.00	5284.80	3.97%	17.60 (19.56%)
4	00883	中国海洋石油	1.88%	270.00	3180.60	2.39%	20.00 (7.41%)
5	00285	比亚迪电子	1.66%	85.00	2819.45	2.12%	新增
6	00564	郑煤机	1.54%	337.44	2618.53	1.97%	16.70 (4.95%)
7	02669	中海物业	1.48%	471.50	2503.66	1.88%	465.50 (98.73%)
8	09992	泡泡玛特	1.19%	110.00	2018.50	1.52%	新增
9	02328	中国财险	1.14%	230.00	1934.30	1.45%	新增
10	02367	巨子生物	1.14%	60.00	1935.60	1.46%	48.56 (80.93%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.77%	24.00	6385.68	4.80%	-4.80 (-20.00%)
2	00857	中国石油股份	3.65%	1323.80	6195.38	4.66%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.12%	90.00	5284.80	3.97%	17.60 (19.56%)
4	00883	中国海洋石油	1.88%	270.00	3180.60	2.39%	20.00 (7.41%)
5	00285	比亚迪电子	1.66%	85.00	2819.45	2.12%	新增
6	00564	郑煤机	1.54%	337.44	2618.53	1.97%	16.70 (4.95%)
7	02669	中海物业	1.48%	471.50	2503.66	1.88%	465.50 (98.73%)
8	09992	泡泡玛特	1.19%	110.00	2018.50	1.52%	新增
9	02328	中国财险	1.14%	230.00	1934.30	1.45%	新增
10	02367	巨子生物	1.14%	60.00	1935.60	1.46%	48.56 (80.93%)
11	06049	保利物业	1.06%	68.70	1793.07	1.35%	---
12	01024	快手-W	0.99%	35.00	1679.30	1.26%	---
13	02015	理想汽车-W	0.94%	12.00	1599.60	1.20%	---
14	01787	山东黄金	0.93%	116.92	1570.30	1.18%	---
15	00992	联想集团	0.88%	150.00	1485.00	1.12%	---
16	01088	中国神华	0.86%	60.00	1454.40	1.09%	---
17	03320	华润医药	0.81%	293.85	1366.40	1.03%	---
18	00696	中国民航信息网络	0.80%	110.90	1356.31	1.02%	---
19	01801	信达生物	0.80%	35.00	1355.90	1.02%	---
20	06821	凯莱英	0.78%	16.00	1319.52	0.99%	---
21	00013	和黄医药	0.77%	50.00	1300.50	0.98%	---
22	06979	珍酒李渡	0.77%	146.56	1304.38	0.98%	---
23	01099	国药控股	0.77%	70.00	1297.10	0.98%	---
24	01177	中国生物制药	0.74%	401.10	1259.45	0.95%	---
25	02338	潍柴动力	0.72%	103.80	1226.92	0.92%	---
26	00168	青岛啤酒股份	0.70%	25.00	1187.25	0.89%	---
27	02162	康诺亚-B	0.66%	25.00	1112.50	0.84%	---
28	00123	越秀地产	0.51%	150.00	864.00	0.65%	---
29	00390	中国中铁	0.50%	270.80	853.02	0.64%	---
30	03808	中国重汽	0.49%	60.00	832.80	0.63%	---
31	00763	中兴通讯	0.37%	40.00	632.00	0.48%	---
32	06600	赛生药业	0.34%	45.65	575.65	0.43%	---
33	00038	第一拖拉机股份	0.34%	130.00	583.70	0.44%	---
34	01530	三生制药	0.32%	80.00	544.80	0.41%	---
35	01810	小米集团-W	0.25%	30.00	424.20	0.32%	---
36	03690	美团-W	0.22%	5.00	371.10	0.28%	---
37	02469	粉笔	0.21%	85.35	355.06	0.27%	---
38	03888	金山软件	0.19%	15.00	327.60	0.25%	---
39	01816	中广核电力	0.15%	136.80	253.08	0.19%	---
40	09996	沛嘉医疗-B	0.14%	35.30	236.51	0.18%	---
41	09688	再鼎医药	0.11%	10.00	194.80	0.15%	---
42	02138	医思健康	0.06%	60.00	94.80	0.07%	---
43	01515	华润医疗	0.05%	21.25	92.86	0.07%	---
44	02601	中国太保	0.03%	3.04	43.41	0.03%	---
45	06185	康希诺生物	0.02%	1.54	32.86	0.02%	---
46	02273	固生堂	0.01%	0.49	22.38	0.02%	---
47	00177	江苏宁沪高速公路	0.01%	3.60	22.90	0.02%	---
48	00973	L'OCCITANE	0.01%	0.93	18.69	0.01%	---
49	02359	药明康德	0.01%	0.19	13.68	0.01%	---
50	02096	先声药业	0.00%	1.10	6.71	0.01%	---
51	01521	方达控股	0.00%	3.20	6.72	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.27%	28.80	8805.02	5.05%	-1.20 (-4.17%)
2	03690	美团-W	3.28%	60.00	6765.60	3.88%	-45.00 (-75.00%)
3	00857	中国石油股份	3.21%	1323.80	6619.00	3.80%	新增
4	00941	中国移动	2.07%	72.40	4275.22	2.45%	新增
5	00763	中兴通讯	1.83%	130.30	3772.18	2.16%	新增
6	06049	保利物业	1.54%	90.66	3172.19	1.82%	-74.34 (-82.00%)
7	00883	中国海洋石油	1.25%	250.00	2582.50	1.48%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.12%	35.00	2297.40	1.32%	-55.00 (-157.14%)
9	00564	郑煤机	0.98%	320.74	2020.66	1.16%	0.00 (0.00%)
10	02378	保诚	0.96%	20.00	1974.80	1.13%	-8.00 (-40.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.27%	28.80	8805.02	5.05%	-1.20 (-4.17%)
2	03690	美团-W	3.28%	60.00	6765.60	3.88%	-45.00 (-75.00%)
3	00857	中国石油股份	3.21%	1323.80	6619.00	3.80%	新增
4	00941	中国移动	2.07%	72.40	4275.22	2.45%	新增
5	00763	中兴通讯	1.83%	130.30	3772.18	2.16%	新增
6	06049	保利物业	1.54%	90.66	3172.19	1.82%	-74.34 (-82.00%)
7	00883	中国海洋石油	1.25%	250.00	2582.50	1.48%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.12%	35.00	2297.40	1.32%	-55.00 (-157.14%)
9	00564	郑煤机	0.98%	320.74	2020.66	1.16%	0.00 (0.00%)
10	02378	保诚	0.96%	20.00	1974.80	1.13%	-8.00 (-40.00%)
11	02318	中国平安	0.89%	40.00	1838.40	1.05%	---
12	00123	越秀地产	0.83%	204.30	1716.12	0.98%	---
13	00390	中国中铁	0.78%	337.80	1611.31	0.92%	---
14	01787	山东黄金	0.75%	116.92	1539.90	0.88%	---
15	01186	中国铁建	0.72%	280.00	1486.80	0.85%	---
16	06600	赛生药业	0.38%	80.00	777.60	0.45%	---
17	09688	再鼎医药	0.28%	30.00	580.80	0.33%	---
18	03888	金山软件	0.21%	15.00	426.60	0.24%	---
19	02367	巨子生物	0.18%	11.44	367.00	0.21%	---
20	00175	吉利汽车	0.17%	40.00	352.40	0.20%	---
21	02380	中国电力	0.15%	118.60	315.48	0.18%	---
22	02138	医思健康	0.11%	60.00	230.40	0.13%	---
23	02669	中海物业	0.02%	6.00	43.62	0.03%	---
24	06185	康希诺生物	0.02%	1.54	37.13	0.02%	---
25	02273	固生堂	0.01%	0.49	22.45	0.01%	---
26	02338	潍柴动力	0.00%	0.80	8.46	0.00%	---
27	01801	信达生物	0.00%	0.20	5.46	0.00%	---
28	01521	方达控股	0.00%	3.20	5.89	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.26%	105.00	16385.25	6.45%	35.00 (33.33%)
2	00700	腾讯控股	2.87%	30.00	8950.50	3.53%	-17.00 (-56.67%)
3	06049	保利物业	2.18%	165.00	6788.10	2.67%	47.30 (28.67%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.99%	90.00	6198.30	2.44%	-53.00 (-58.89%)
5	01299	友邦保险	1.99%	80.00	6203.20	2.44%	新增
6	03759	康龙化成	1.48%	95.00	4595.15	1.81%	-58.00 (-61.05%)
7	03898	时代电气	1.43%	128.88	4460.54	1.76%	-7.99 (-6.20%)
8	01928	金沙中国有限公司	1.30%	174.68	4042.10	1.59%	-80.12 (-45.87%)
9	02269	药明生物	1.03%	60.00	3207.60	1.26%	新增
10	02628	中国人寿	0.96%	250.00	2992.50	1.18%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.26%	105.00	16385.25	6.45%	35.00 (33.33%)
2	00700	腾讯控股	2.87%	30.00	8950.50	3.53%	-17.00 (-56.67%)
3	06049	保利物业	2.18%	165.00	6788.10	2.67%	47.30 (28.67%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.99%	90.00	6198.30	2.44%	-53.00 (-58.89%)
5	01299	友邦保险	1.99%	80.00	6203.20	2.44%	新增
6	03759	康龙化成	1.48%	95.00	4595.15	1.81%	-58.00 (-61.05%)
7	03898	时代电气	1.43%	128.88	4460.54	1.76%	-7.99 (-6.20%)
8	01928	金沙中国有限公司	1.30%	174.68	4042.10	1.59%	-80.12 (-45.87%)
9	02269	药明生物	1.03%	60.00	3207.60	1.26%	新增
10	02628	中国人寿	0.96%	250.00	2992.50	1.18%	新增
11	01880	中国中免	0.92%	14.00	2876.30	1.13%	---
12	01997	九龙仓置业	0.91%	70.00	2844.80	1.12%	---
13	03900	绿城中国	0.90%	274.90	2798.48	1.10%	---
14	00688	中国海外发展	0.89%	150.00	2760.00	1.09%	---
15	02378	保诚	0.88%	28.00	2743.72	1.08%	---
16	02601	中国太保	0.84%	167.94	2608.11	1.03%	---
17	00981	中芯国际	0.83%	173.95	2598.81	1.02%	---
18	00341	大家乐集团	0.83%	193.60	2576.82	1.01%	---
19	00027	银河娱乐	0.83%	56.40	2599.48	1.02%	---
20	00753	中国国航	0.80%	400.00	2484.00	0.98%	---
21	00354	中国软件国际	0.78%	400.00	2428.00	0.96%	---
22	09987	百胜中国	0.76%	6.00	2352.90	0.93%	---
23	01088	中国神华	0.71%	110.00	2215.40	0.87%	---
24	01801	信达生物	0.70%	73.35	2194.63	0.86%	---
25	01171	兖矿能源	0.68%	100.00	2126.00	0.84%	---
26	01112	H&H国际控股	0.67%	140.00	2083.20	0.82%	---
27	00564	郑煤机	0.63%	320.74	1966.14	0.77%	---
28	00670	中国东方航空股份	0.62%	679.20	1922.14	0.76%	---
29	01055	中国南方航空股份	0.58%	400.00	1816.00	0.72%	---
30	01951	锦欣生殖	0.52%	250.00	1610.00	0.63%	---
31	00200	新濠国际发展	0.49%	200.00	1512.00	0.60%	---
32	01908	建发国际集团	0.33%	50.50	1026.16	0.40%	---
33	02138	医思健康	0.27%	116.60	836.02	0.33%	---
34	01788	国泰君安国际	0.25%	1200.00	768.00	0.30%	---
35	06098	碧桂园服务	0.23%	40.40	701.75	0.28%	---
36	00013	和黄医药	0.21%	30.00	643.20	0.25%	---
37	01099	国药控股	0.17%	29.52	523.09	0.21%	---
38	02688	新奥能源	0.11%	3.50	342.65	0.13%	---
39	06865	福莱特玻璃	0.10%	18.80	316.97	0.12%	---
40	00836	华润电力	0.09%	20.00	285.20	0.11%	---
41	01521	方达控股	0.07%	82.40	213.42	0.08%	---
42	01339	中国人民保险集团	0.07%	100.00	231.00	0.09%	---
43	01193	华润燃气(一百)	0.04%	4.46	116.72	0.05%	---
44	00460	四环医药	0.02%	72.10	61.28	0.02%	---
45	00966	中国太平	0.01%	5.00	43.40	0.02%	---
46	02669	中海物业	0.01%	6.00	43.56	0.02%	---
47	02869	绿城服务	0.01%	3.60	16.67	0.01%	---
48	00004	九龙仓集团	0.00%	0.30	6.15	0.00%	---
49	02013	微盟集团	0.00%	0.30	1.78	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.80%	61.00	20136.10	5.46%	-13.00 (-21.31%)
2	00700	腾讯控股	3.39%	47.00	14244.76	3.86%	7.00 (14.89%)
3	03690	美团-W	2.77%	70.00	11625.60	3.15%	-80.00 (-114.29%)
4	03759	康龙化成	2.45%	153.00	10278.54	2.79%	73.00 (47.71%)
5	00168	青岛啤酒股份	2.38%	143.00	9978.54	2.71%	13.00 (9.09%)
6	02359	药明康德	2.09%	98.00	8758.26	2.38%	28.00 (28.57%)
7	06049	保利物业	1.20%	117.70	5032.85	1.36%	19.62 (16.67%)
8	03898	时代电气	1.08%	136.87	4530.40	1.23%	新增
9	06030	中信证券	1.07%	300.00	4500.00	1.22%	新增
10	01928	金沙中国有限公司	0.97%	254.80	4079.35	1.11%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.80%	61.00	20136.10	5.46%	-13.00 (-21.31%)
2	00700	腾讯控股	3.39%	47.00	14244.76	3.86%	7.00 (14.89%)
3	03690	美团-W	2.77%	70.00	11625.60	3.15%	-80.00 (-114.29%)
4	03759	康龙化成	2.45%	153.00	10278.54	2.79%	73.00 (47.71%)
5	00168	青岛啤酒股份	2.38%	143.00	9978.54	2.71%	13.00 (9.09%)
6	02359	药明康德	2.09%	98.00	8758.26	2.38%	28.00 (28.57%)
7	06049	保利物业	1.20%	117.70	5032.85	1.36%	19.62 (16.67%)
8	03898	时代电气	1.08%	136.87	4530.40	1.23%	新增
9	06030	中信证券	1.07%	300.00	4500.00	1.22%	新增
10	01928	金沙中国有限公司	0.97%	254.80	4079.35	1.11%	新增
11	06865	福莱特玻璃	0.90%	160.00	3776.00	1.02%	---
12	01209	华润万象生活	0.85%	107.40	3573.20	0.97%	---
13	00916	龙源电力	0.77%	250.00	3240.00	0.88%	---
14	00968	信义光能	0.74%	300.00	3108.00	0.84%	---
15	09868	小鹏汽车-W	0.64%	25.00	2702.50	0.73%	---
16	02331	李宁	0.59%	40.00	2486.80	0.67%	---
17	01610	中粮家佳康	0.54%	692.00	2249.00	0.61%	---
18	02328	中国财险	0.50%	300.00	2094.00	0.57%	---
19	00189	东岳集团	0.37%	185.40	1557.36	0.42%	---
20	00268	金蝶国际	0.34%	90.00	1416.60	0.38%	---
21	02238	广汽集团	0.31%	200.00	1298.00	0.35%	---
22	00564	郑煤机	0.28%	150.00	1180.50	0.32%	---
23	02013	微盟集团	0.27%	250.00	1145.00	0.31%	---
24	02400	心动公司	0.26%	61.50	1075.63	0.29%	---
25	00354	中国软件国际	0.26%	159.00	1092.33	0.30%	---
26	01378	中国宏桥	0.09%	50.00	379.50	0.10%	---
27	01521	方达控股	0.07%	111.00	297.48	0.08%	---
28	01339	中国人民保险集团	0.05%	100.00	205.00	0.06%	---
29	06690	海尔智家	0.00%	0.40	9.94	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.96%	150.00	39990.00	5.00%	-8.65 (-5.77%)
2	02269	药明生物	3.10%	264.00	31257.60	3.91%	39.00 (14.77%)
3	00388	香港交易所	2.82%	74.00	28496.66	3.56%	24.00 (32.43%)
4	02020	安踏体育	1.96%	130.00	19773.00	2.47%	-38.00 (-29.23%)
5	00700	腾讯控股	1.93%	40.00	19437.20	2.43%	-62.00 (-155.00%)
6	06098	碧桂园服务	1.49%	215.00	15009.15	1.88%	35.00 (16.28%)
7	01810	小米集团-W	1.40%	630.58	14169.13	1.77%	-89.42 (-14.18%)
8	03759	康龙化成	1.36%	80.00	13779.20	1.72%	40.00 (50.00%)
9	02382	舜宇光学科技	1.33%	66.00	13476.54	1.69%	新增
10	00291	华润啤酒	1.06%	184.20	10690.97	1.34%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.96%	150.00	39990.00	5.00%	-8.65 (-5.77%)
2	02269	药明生物	3.10%	264.00	31257.60	3.91%	39.00 (14.77%)
3	00388	香港交易所	2.82%	74.00	28496.66	3.56%	24.00 (32.43%)
4	02020	安踏体育	1.96%	130.00	19773.00	2.47%	-38.00 (-29.23%)
5	00700	腾讯控股	1.93%	40.00	19437.20	2.43%	-62.00 (-155.00%)
6	06098	碧桂园服务	1.49%	215.00	15009.15	1.88%	35.00 (16.28%)
7	01810	小米集团-W	1.40%	630.58	14169.13	1.77%	-89.42 (-14.18%)
8	03759	康龙化成	1.36%	80.00	13779.20	1.72%	40.00 (50.00%)
9	02382	舜宇光学科技	1.33%	66.00	13476.54	1.69%	新增
10	00291	华润啤酒	1.06%	184.20	10690.97	1.34%	新增
11	02359	药明康德	1.05%	70.00	10560.20	1.32%	---
12	02319	蒙牛乳业	1.02%	264.20	10322.29	1.29%	---
13	02331	李宁	0.90%	115.45	9106.70	1.14%	---
14	00168	青岛啤酒股份	0.90%	130.00	9042.80	1.13%	---
15	01516	融创服务	0.81%	340.00	8163.40	1.02%	---
16	01093	石药集团	0.79%	850.00	7947.50	0.99%	---
17	00960	龙湖集团	0.79%	221.15	8005.63	1.00%	---
18	01209	华润万象生活	0.72%	163.30	7222.76	0.90%	---
19	02669	中海物业	0.52%	759.50	5248.15	0.66%	---
20	01378	中国宏桥	0.52%	600.00	5250.00	0.66%	---
21	02013	微盟集团	0.49%	350.00	4987.50	0.62%	---
22	01772	赣锋锂业	0.48%	50.00	4826.00	0.60%	---
23	06865	福莱特玻璃	0.47%	179.80	4788.07	0.60%	---
24	06049	保利物业	0.43%	98.08	4300.81	0.54%	---
25	00880	澳博控股	0.43%	615.00	4341.90	0.54%	---
26	00968	信义光能	0.41%	295.00	4115.25	0.51%	---
27	01521	方达控股	0.41%	600.00	4116.00	0.51%	---
28	06862	海底捞	0.17%	50.00	1701.50	0.21%	---
29	01755	新城悦服务	0.13%	64.60	1268.74	0.16%	---
30	02899	紫金矿业	0.13%	150.00	1303.50	0.16%	---
31	01818	招金矿业	0.13%	221.55	1360.32	0.17%	---
32	01339	中国人民保险集团	0.02%	100.00	216.00	0.03%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.47%	102.00	48417.36	7.78%	---
2	03690	美团-W	5.25%	158.65	39337.27	6.32%	---
3	02318	中国平安	4.75%	445.00	35582.20	5.72%	---
4	01810	小米集团-W	2.69%	720.00	20116.80	3.23%	---
5	02269	药明生物	2.60%	225.00	19467.00	3.13%	---
6	00388	香港交易所	2.39%	50.00	17885.00	2.87%	---
7	02020	安踏体育	2.32%	168.00	17377.92	2.79%	---
8	03888	金山软件	1.12%	200.00	8416.00	1.35%	---
9	06098	碧桂园服务	1.06%	180.00	7945.20	1.28%	---
10	00868	信义玻璃	1.02%	420.00	7652.40	1.23%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.47%	102.00	48417.36	7.78%	---
2	03690	美团-W	5.25%	158.65	39337.27	6.32%	---
3	02318	中国平安	4.75%	445.00	35582.20	5.72%	---
4	01810	小米集团-W	2.69%	720.00	20116.80	3.23%	---
5	02269	药明生物	2.60%	225.00	19467.00	3.13%	---
6	00388	香港交易所	2.39%	50.00	17885.00	2.87%	---
7	02020	安踏体育	2.32%	168.00	17377.92	2.79%	---
8	03888	金山软件	1.12%	200.00	8416.00	1.35%	---
9	06098	碧桂园服务	1.06%	180.00	7945.20	1.28%	---
10	00868	信义玻璃	1.02%	420.00	7652.40	1.23%	---
11	02601	中国太保	1.02%	300.00	7662.00	1.23%	---
12	00968	信义光能	0.96%	420.00	7156.80	1.15%	---
13	01579	颐海国际	0.91%	70.00	6775.30	1.09%	---
14	00981	中芯国际	0.77%	310.00	5766.00	0.93%	---
15	03759	康龙化成	0.59%	40.00	4410.00	0.71%	---
16	01109	华润置地	0.54%	150.00	4039.50	0.65%	---
17	00285	比亚迪电子	0.46%	100.00	3417.00	0.55%	---
18	02359	药明康德	0.43%	25.00	3194.00	0.51%	---
19	06862	海底捞	0.40%	60.00	3015.00	0.48%	---
20	02669	中海物业	0.23%	510.50	1735.70	0.28%	---
21	00027	银河娱乐	0.20%	30.00	1521.30	0.24%	---
22	06049	保利物业	0.07%	10.00	514.20	0.08%	---
23	01339	中国人民保险集团	0.03%	100.00	207.00	0.03%	---
24	01055	中国南方航空股份	0.03%	60.00	233.40	0.04%	---
25	00670	中国东方航空股份	0.02%	50.00	141.00	0.02%	---
26	01890	中国科培	0.00%	0.02	0.09	0.00%	---

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