广发价值优选混合A

(011134)公募混合型
0.9265 1.27%+0.0117
单位净值 [2024-04-15]
0.9265
累计净值 [2024-04-15]
       
净值估算 [2024-04-15   ]
  • 最近一月:3.66%
  • 最近一季:9.55%
  • 最近半年:8.39%
  • 今年以来:14.69%
  • 最近一年:-5.78%
  • 最近两年:0.60%
  • 最近三年:-8.86%
  • 成立以来:-7.35%
  • 成立日期:2021-03-22
  • 基金经理:王明旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.19亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发价值优选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600926 杭州银行 9.16% 382.16 3825.42 9.68% 0.00 (0.00%)
2 601838 成都银行 8.78% 325.92 3669.86 9.29% -20.02 (-6.14%)
3 600029 南方航空 8.57% 621.50 3579.84 9.06% -4.84 (-0.78%)
4 600027 华电国际 8.56% 695.60 3575.38 9.05% -33.37 (-4.80%)
5 601111 中国国航 8.49% 483.15 3546.29 8.97% 0.00 (0.00%)
6 603885 吉祥航空 8.38% 291.85 3502.15 8.86% -4.43 (-1.52%)
7 600011 华能国际 7.54% 409.17 3150.61 7.97% -10.08 (-2.46%)
8 600919 江苏银行 7.20% 449.94 3010.10 7.62% -192.63 (-42.81%)
9 600115 中国东航 6.79% 731.23 2837.17 7.18% -287.96 (-39.38%)
10 600863 内蒙华电 5.58% 597.60 2330.65 5.90% -94.06 (-15.74%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600027 华电国际 8.00% 728.97 4876.81 8.47% 49.24 (6.75%)
2 600115 中国东航 7.96% 1019.19 4851.34 8.43% -3.25 (-0.32%)
3 600919 江苏银行 7.75% 642.57 4722.89 8.21% 80.71 (12.56%)
4 600732 爱旭股份 7.60% 150.67 4633.04 8.05% 新增
5 603885 吉祥航空 7.50% 296.28 4571.54 7.94% -38.62 (-13.04%)
6 600926 杭州银行 7.37% 382.16 4490.38 7.80% 61.36 (16.06%)
7 601838 成都银行 6.93% 345.94 4223.93 7.34% 52.45 (15.16%)
8 601009 南京银行 6.58% 501.31 4010.48 6.97% 173.50 (34.61%)
9 601111 中国国航 6.53% 483.15 3981.12 6.92% -6.52 (-1.35%)
10 600011 华能国际 6.37% 419.25 3882.26 6.75% -52.14 (-12.44%)
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