0.9190
0.94%+0.0087
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：5.81%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：12.71%
- 今年以来：15.05%
- 最近一年：-5.10%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：-10.79%
- 成立以来：-8.10%
- 成立日期：2021-03-22
- 基金经理：王明旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
17447.68 |
28.64% |
30.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17180.84 |
28.20% |
29.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15571.45 |
25.56% |
27.05% |
| 制造业 |
7025.06 |
11.53% |
12.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
330.96 |
0.54% |
0.58% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21589.42 |
33.47% |
36.65% |
| 金融业 |
16876.18 |
26.16% |
28.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15176.24 |
23.53% |
25.76% |
| 制造业 |
5008.80 |
7.76% |
8.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
262.23 |
0.41% |
0.45% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21803.42 |
36.58% |
40.37% |
| 金融业 |
16198.20 |
27.17% |
29.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12174.91 |
20.43% |
22.54% |
| 制造业 |
3555.46 |
5.96% |
6.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
273.49 |
0.46% |
0.51% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21337.29 |
35.96% |
39.56% |
| 金融业 |
15293.03 |
25.77% |
28.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12023.08 |
20.26% |
22.29% |
| 制造业 |
2681.83 |
4.52% |
4.97% |
| 房地产业 |
2467.48 |
4.16% |
4.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.38 |
0.22% |
0.24% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26069.27 |
39.96% |
45.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13192.52 |
20.22% |
22.81% |
| 金融业 |
12097.77 |
18.55% |
20.91% |
| 制造业 |
3349.59 |
5.13% |
5.79% |
| 房地产业 |
3044.34 |
4.67% |
5.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81.43 |
0.12% |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.85 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23228.80 |
36.57% |
38.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21987.20 |
34.61% |
36.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11723.30 |
18.46% |
19.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
69.53 |
0.11% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.45 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.70 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
5.88 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25195.95 |
29.64% |
31.77% |
| 制造业 |
22885.98 |
26.92% |
28.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21558.38 |
25.36% |
27.18% |
| 金融业 |
6176.26 |
7.27% |
7.79% |
| 采矿业 |
3366.94 |
3.96% |
4.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
62.97 |
0.07% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.35 |
0.06% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
7.10 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.74 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26855.12 |
27.60% |
29.37% |
| 金融业 |
24035.45 |
24.71% |
26.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24007.36 |
24.68% |
26.26% |
| 采矿业 |
16462.54 |
16.92% |
18.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
60.80 |
0.06% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57912.01 |
46.52% |
50.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25388.29 |
20.40% |
22.22% |
| 采矿业 |
21822.55 |
17.53% |
19.10% |
| 金融业 |
9089.75 |
7.30% |
7.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
58.25 |
0.05% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |