0.8848
-0.26%-0.0023
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月:-2.95%
- 最近一季:8.67%
- 最近半年:16.27%
- 今年以来:15.48%
- 最近一年:4.87%
- 最近两年:8.14%
- 最近三年:-11.50%
- 成立以来:-11.52%
- 成立日期:2021-03-30
- 基金经理:赵晓东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国海富兰克林
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
35742.09 |
24.04% |
47.39% |
金融业 |
25909.06 |
17.43% |
34.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5456.83 |
3.67% |
7.24% |
房地产业 |
4314.64 |
2.90% |
5.72% |
采矿业 |
3831.25 |
2.58% |
5.08% |
科学研究和技术服务业 |
84.56 |
0.06% |
0.11% |
批发和零售业 |
73.63 |
0.05% |
0.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31981.17 |
19.96% |
38.15% |
金融业 |
31307.93 |
19.54% |
37.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7099.80 |
4.43% |
8.47% |
采矿业 |
6985.91 |
4.36% |
8.33% |
房地产业 |
4640.59 |
2.90% |
5.54% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1604.11 |
1.00% |
1.91% |
批发和零售业 |
107.35 |
0.07% |
0.13% |
建筑业 |
62.09 |
0.04% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.02% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.95 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32480.72 |
20.18% |
42.89% |
金融业 |
26051.84 |
16.19% |
34.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8433.77 |
5.24% |
11.14% |
房地产业 |
3806.67 |
2.37% |
5.03% |
采矿业 |
3000.00 |
1.86% |
3.96% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1855.96 |
1.15% |
2.45% |
批发和零售业 |
56.02 |
0.03% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
42.22 |
0.03% |
0.06% |
卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33597.59 |
22.59% |
46.90% |
金融业 |
22236.75 |
14.95% |
31.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7562.34 |
5.08% |
10.56% |
房地产业 |
5674.30 |
3.81% |
7.92% |
采矿业 |
2481.53 |
1.67% |
3.46% |
批发和零售业 |
52.76 |
0.04% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
28.32 |
0.02% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38593.46 |
22.01% |
48.86% |
金融业 |
26651.24 |
15.20% |
33.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7838.76 |
4.47% |
9.92% |
房地产业 |
5662.23 |
3.23% |
7.17% |
采矿业 |
133.23 |
0.08% |
0.17% |
科学研究和技术服务业 |
43.21 |
0.02% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.01% |
0.03% |
批发和零售业 |
23.45 |
0.01% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.36 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37227.40 |
21.67% |
25.53% |
金融业 |
26505.00 |
15.43% |
18.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10682.10 |
6.22% |
7.32% |
房地产业 |
8941.00 |
5.21% |
6.13% |
科学研究和技术服务业 |
39.34 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
32.98 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49046.10 |
23.93% |
51.27% |
金融业 |
23369.76 |
11.40% |
24.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11670.25 |
5.69% |
12.20% |
房地产业 |
11529.77 |
5.63% |
12.05% |
批发和零售业 |
18.06 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
16.28 |
0.01% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
50627.40 |
23.48% |
57.79% |
金融业 |
17327.35 |
8.04% |
19.78% |
房地产业 |
9929.29 |
4.61% |
11.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8329.00 |
3.86% |
9.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1359.33 |
0.63% |
1.55% |
批发和零售业 |
9.08 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.34 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.14 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
2.28 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45316.80 |
18.69% |
53.21% |
金融业 |
23701.40 |
9.77% |
27.83% |
房地产业 |
10046.29 |
4.14% |
11.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2868.01 |
1.18% |
3.37% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2708.90 |
1.12% |
3.18% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.21% |
0.61% |
批发和零售业 |
6.71 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
2.69 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |