0.7402
1.58%+0.0117
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：18.74%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：10.07%
- 最近一年：-6.18%
- 最近两年：-0.56%
- 最近三年：-27.31%
- 成立以来：-25.98%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：胡戈游
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38806.41 |
62.14% |
99.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.51 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.31 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40581.47 |
57.60% |
93.34% |
| 租赁和商务服务业 |
2832.89 |
4.02% |
6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.56 |
0.06% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
23.56 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38595.82 |
54.88% |
89.88% |
| 租赁和商务服务业 |
2966.09 |
4.22% |
6.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
829.97 |
1.18% |
1.93% |
| 金融业 |
355.32 |
0.51% |
0.83% |
| 采矿业 |
182.41 |
0.26% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.35 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39174.96 |
61.35% |
92.40% |
| 租赁和商务服务业 |
2721.97 |
4.26% |
6.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
296.85 |
0.46% |
0.70% |
| 采矿业 |
186.52 |
0.29% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.55 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.94 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45390.24 |
58.93% |
90.88% |
| 租赁和商务服务业 |
3598.77 |
4.67% |
7.21% |
| 采矿业 |
946.46 |
1.23% |
1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.98 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38709.30 |
58.41% |
66.47% |
| 租赁和商务服务业 |
3068.79 |
4.63% |
5.27% |
| 住宿和餐饮业 |
1428.04 |
2.15% |
2.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
400.86 |
0.60% |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
332.13 |
0.50% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
285.38 |
0.43% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
4.70 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.95 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32907.63 |
38.74% |
77.49% |
| 租赁和商务服务业 |
6426.43 |
7.56% |
15.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2653.12 |
3.12% |
6.25% |
| 批发和零售业 |
460.29 |
0.54% |
1.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.49 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29925.01 |
34.21% |
73.62% |
| 租赁和商务服务业 |
7564.00 |
8.65% |
18.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3137.55 |
3.59% |
7.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.26 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
6.99 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23029.59 |
20.07% |
59.72% |
| 租赁和商务服务业 |
6650.90 |
5.80% |
17.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4785.05 |
4.17% |
12.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2612.97 |
2.28% |
6.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1470.43 |
1.28% |
3.81% |
| 批发和零售业 |
6.71 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |