金鹰责任投资混合A
(011155)公募混合型
0.5415
0.20%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
0.7373
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.54%
- 最近一季：-10.26%
- 最近半年：10.74%
- 今年以来：15.61%
- 最近一年：17.23%
- 最近两年：20.12%
- 最近三年：-26.82%
- 成立以来：-35.31%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李恒 欧阳娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.137500 | 2021-11-29 |
| 2 | 0.058300 | 2021-09-24 |