金鹰责任投资混合C
(011156)公募混合型
0.5197
1.86%+0.0097
单位净值 [2025-12-04]
0.7145
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.62%
- 最近一季：-6.55%
- 最近半年：10.08%
- 今年以来：14.45%
- 最近一年：16.47%
- 最近两年：15.28%
- 最近三年：-27.15%
- 成立以来：-37.91%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李恒 欧阳娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.136700 | 2021-11-29 |
| 2 | 0.058100 | 2021-09-24 |