广发利鑫灵活配置混合C
(011172)公募混合型
2.3460
1.08%+0.0253
单位净值 [2025-12-05]
2.7090
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：-6.38%
- 最近半年：19.09%
- 今年以来：38.41%
- 最近一年：31.21%
- 最近两年：13.99%
- 最近三年：0.08%
- 成立以来：171.98%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：段涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.116000 | 2022-12-19 |
| 2 | 0.118000 | 2022-12-09 |
| 3 | 0.129000 | 2022-11-29 |