银华心享一年持有期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	38.22	16333.23	0.00%	-7.60 (-19.88%)
2	01318	毛戈平	4.04%	199.65	13291.58	0.41%	-2.19 (-1.10%)
3	600519	贵州茅台	3.97%	9.01	13061.02	0.01%	0.42 (4.66%)
4	09992	泡泡玛特	3.20%	83.06	10531.31	0.06%	-0.74 (-0.89%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.17%	99.17	10419.90	0.01%	32.82 (33.09%)
6	601601	中国太保	2.98%	264.10	9795.47	0.04%	-44.32 (-16.78%)
7	300750	宁德时代	2.75%	22.53	9052.23	0.01%	-13.46 (-59.73%)
8	000333	美的集团	2.47%	106.35	8119.72	0.02%	-15.08 (-14.18%)
9	688041	海光信息	2.11%	32.95	6927.79	0.01%	新增
10	00981	中芯国际	1.39%	102.40	4583.99	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	38.22	16333.23	0.00%	-7.60 (-19.88%)
2	01318	毛戈平	4.04%	199.65	13291.58	0.41%	-2.19 (-1.10%)
3	600519	贵州茅台	3.97%	9.01	13061.02	0.01%	0.42 (4.66%)
4	09992	泡泡玛特	3.20%	83.06	10531.31	0.06%	-0.74 (-0.89%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.17%	99.17	10419.90	0.01%	32.82 (33.09%)
6	601601	中国太保	2.98%	264.10	9795.47	0.04%	-44.32 (-16.78%)
7	300750	宁德时代	2.75%	22.53	9052.23	0.01%	-13.46 (-59.73%)
8	000333	美的集团	2.47%	106.35	8119.72	0.02%	-15.08 (-14.18%)
9	688041	海光信息	2.11%	32.95	6927.79	0.01%	新增
10	00981	中芯国际	1.39%	102.40	4583.99	0.02%	新增
11	688981	中芯国际	1.21%	42.40	3987.74	0.02%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.29%	45.82	24789.94	0.01%	新增
2	01318	毛戈平	3.78%	201.84	14894.39	0.77%	新增
3	09992	泡泡玛特	3.61%	83.80	14206.98	0.06%	新增
4	300750	宁德时代	3.36%	35.99	13219.45	0.01%	新增
5	601601	中国太保	3.28%	308.42	12925.88	0.05%	新增
6	600519	贵州茅台	3.00%	8.59	11826.67	0.01%	新增
7	000333	美的集团	2.41%	121.43	9489.65	0.02%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.17%	66.35	8557.81	0.00%	新增
9	600036	招商银行	2.16%	201.66	8489.89	0.01%	新增
10	600415	小商品城	2.00%	493.90	7877.69	0.09%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.29%	45.82	24789.94	0.01%	新增
2	01318	毛戈平	3.78%	201.84	14894.39	0.77%	新增
3	09992	泡泡玛特	3.61%	83.80	14206.98	0.06%	新增
4	300750	宁德时代	3.36%	35.99	13219.45	0.01%	新增
5	601601	中国太保	3.28%	308.42	12925.88	0.05%	新增
6	600519	贵州茅台	3.00%	8.59	11826.67	0.01%	新增
7	000333	美的集团	2.41%	121.43	9489.65	0.02%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.17%	66.35	8557.81	0.00%	新增
9	600036	招商银行	2.16%	201.66	8489.89	0.01%	新增
10	600415	小商品城	2.00%	493.90	7877.69	0.09%	新增
11	03968	招商银行	0.28%	23.35	1113.56	0.01%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06979	珍酒李渡	1.51%	872.52	7764.63	1.70%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	0.89%	96.60	4587.14	1.00%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	0.82%	136.40	4227.41	0.93%	新增
4	00981	中芯国际	0.70%	198.80	3577.91	0.78%	-54.60 (-27.46%)
5	09896	名创优品	0.63%	89.52	3257.16	0.71%	新增
6	03690	美团-W	0.50%	34.31	2546.47	0.56%	-232.11 (-676.51%)
7	00388	香港交易所	0.50%	10.57	2567.10	0.56%	新增
8	09922	九毛九	0.44%	404.00	2233.29	0.49%	-98.70 (-24.43%)
9	02273	固生堂	0.43%	48.78	2227.95	0.49%	新增
10	06865	福莱特玻璃	0.25%	107.10	1279.20	0.28%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06979	珍酒李渡	1.51%	872.52	7764.63	1.70%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	0.89%	96.60	4587.14	1.00%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	0.82%	136.40	4227.41	0.93%	新增
4	00981	中芯国际	0.70%	198.80	3577.91	0.78%	-54.60 (-27.46%)
5	09896	名创优品	0.63%	89.52	3257.16	0.71%	新增
6	03690	美团-W	0.50%	34.31	2546.47	0.56%	-232.11 (-676.51%)
7	00388	香港交易所	0.50%	10.57	2567.10	0.56%	新增
8	09922	九毛九	0.44%	404.00	2233.29	0.49%	-98.70 (-24.43%)
9	02273	固生堂	0.43%	48.78	2227.95	0.49%	新增
10	06865	福莱特玻璃	0.25%	107.10	1279.20	0.28%	新增
11	09869	海伦司	0.17%	258.00	890.80	0.19%	---
12	03998	波司登	0.06%	102.40	325.72	0.07%	---
13	00839	中教控股	0.05%	60.10	266.87	0.06%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	4.73%	132.30	30494.49	5.21%	-87.60 (-66.21%)
2	03690	美团-W	4.66%	266.42	30041.03	5.14%	173.62 (65.17%)
3	01024	快手-W	3.99%	521.29	25737.14	4.40%	283.81 (54.44%)
4	00700	腾讯控股	3.08%	64.84	19823.44	3.39%	37.54 (57.90%)
5	00168	青岛啤酒股份	0.98%	96.60	6341.30	1.08%	12.20 (12.63%)
6	09922	九毛九	0.92%	502.70	5951.07	1.02%	新增
7	00981	中芯国际	0.74%	253.40	4766.05	0.81%	新增
8	09869	海伦司	0.39%	359.90	2538.43	0.43%	新增
9	01385	上海复旦	0.32%	114.90	2040.32	0.35%	0.00 (0.00%)
10	00268	金蝶国际	0.21%	140.80	1360.46	0.23%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	4.73%	132.30	30494.49	5.21%	-87.60 (-66.21%)
2	03690	美团-W	4.66%	266.42	30041.03	5.14%	173.62 (65.17%)
3	01024	快手-W	3.99%	521.29	25737.14	4.40%	283.81 (54.44%)
4	00700	腾讯控股	3.08%	64.84	19823.44	3.39%	37.54 (57.90%)
5	00168	青岛啤酒股份	0.98%	96.60	6341.30	1.08%	12.20 (12.63%)
6	09922	九毛九	0.92%	502.70	5951.07	1.02%	新增
7	00981	中芯国际	0.74%	253.40	4766.05	0.81%	新增
8	09869	海伦司	0.39%	359.90	2538.43	0.43%	新增
9	01385	上海复旦	0.32%	114.90	2040.32	0.35%	0.00 (0.00%)
10	00268	金蝶国际	0.21%	140.80	1360.46	0.23%	新增
11	09992	泡泡玛特	0.04%	15.16	243.48	0.04%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	0.00%	1.20	19.47	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	4.79%	219.90	37832.43	5.29%	新增
2	01024	快手-W	1.91%	237.48	15072.10	2.11%	新增
3	03690	美团-W	1.83%	92.80	14481.84	2.02%	80.49 (86.73%)
4	02269	药明生物	1.63%	241.30	12900.43	1.80%	114.05 (47.26%)
5	00700	腾讯控股	1.03%	27.30	8145.01	1.14%	新增
6	00291	华润啤酒	0.95%	153.40	7474.86	1.04%	-53.80 (-35.07%)
7	00168	青岛啤酒股份	0.74%	84.40	5812.72	0.81%	-77.20 (-91.47%)
8	01548	金斯瑞生物科技	0.40%	144.00	3196.48	0.45%	新增
9	01385	上海复旦	0.38%	114.90	3027.78	0.42%	新增
10	06699	时代天使	0.19%	13.72	1507.45	0.21%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	4.79%	219.90	37832.43	5.29%	新增
2	01024	快手-W	1.91%	237.48	15072.10	2.11%	新增
3	03690	美团-W	1.83%	92.80	14481.84	2.02%	80.49 (86.73%)
4	02269	药明生物	1.63%	241.30	12900.43	1.80%	114.05 (47.26%)
5	00700	腾讯控股	1.03%	27.30	8145.01	1.14%	新增
6	00291	华润啤酒	0.95%	153.40	7474.86	1.04%	-53.80 (-35.07%)
7	00168	青岛啤酒股份	0.74%	84.40	5812.72	0.81%	-77.20 (-91.47%)
8	01548	金斯瑞生物科技	0.40%	144.00	3196.48	0.45%	新增
9	01385	上海复旦	0.38%	114.90	3027.78	0.42%	新增
10	06699	时代天使	0.19%	13.72	1507.45	0.21%	新增
11	01171	兖矿能源	0.08%	30.40	646.30	0.09%	---
12	09992	泡泡玛特	0.03%	15.16	268.40	0.04%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	1.13%	161.60	11277.01	1.25%	新增
2	00291	华润啤酒	1.04%	207.20	10365.93	1.15%	新增
3	00388	香港交易所	0.96%	29.04	9586.20	1.06%	新增
4	02269	药明生物	0.79%	127.25	7813.49	0.86%	17.50 (13.75%)
5	09992	泡泡玛特	0.54%	165.56	5366.08	0.59%	新增
6	03690	美团-W	0.21%	12.31	2044.42	0.23%	新增
7	09869	海伦司	0.05%	34.55	534.80	0.06%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	1.13%	161.60	11277.01	1.25%	新增
2	00291	华润啤酒	1.04%	207.20	10365.93	1.15%	新增
3	00388	香港交易所	0.96%	29.04	9586.20	1.06%	新增
4	02269	药明生物	0.79%	127.25	7813.49	0.86%	17.50 (13.75%)
5	09992	泡泡玛特	0.54%	165.56	5366.08	0.59%	新增
6	03690	美团-W	0.21%	12.31	2044.42	0.23%	新增
7	09869	海伦司	0.05%	34.55	534.80	0.06%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00027	银河娱乐	2.92%	654.90	33867.35	3.10%	---
2	00916	龙源电力	2.59%	2695.90	30014.08	2.74%	---
3	01772	赣锋锂业	1.43%	171.16	16520.58	1.51%	---
4	02269	药明生物	1.12%	109.75	12994.95	1.19%	---
5	00839	中教控股	0.81%	647.60	9332.97	0.85%	---
6	00981	中芯国际	0.79%	457.20	9092.20	0.83%	---
7	00667	中国东方教育	0.28%	321.10	3259.61	0.30%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00027	银河娱乐	2.92%	654.90	33867.35	3.10%	---
2	00916	龙源电力	2.59%	2695.90	30014.08	2.74%	---
3	01772	赣锋锂业	1.43%	171.16	16520.58	1.51%	---
4	02269	药明生物	1.12%	109.75	12994.95	1.19%	---
5	00839	中教控股	0.81%	647.60	9332.97	0.85%	---
6	00981	中芯国际	0.79%	457.20	9092.20	0.83%	---
7	00667	中国东方教育	0.28%	321.10	3259.61	0.30%	---

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