中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.0976
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1246
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-11-20 |
| 2 | 0.015000 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.002000 | 2023-03-24 |