招商瑞安1年持有期混合C
(011191)公募混合型- 最近一月：0.70%
- 最近一季：5.07%
- 最近半年：10.41%
- 今年以来：8.10%
- 最近一年：9.70%
- 最近两年：15.09%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：杜亮 林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1580 | 1.1580 | -0.09% |
| 2025-10-15 | 1.1590 | 1.1590 | 0.54% |
| 2025-10-14 | 1.1528 | 1.1528 | -0.41% |
| 2025-10-13 | 1.1576 | 1.1576 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 1.1618 | 1.1618 | -0.32% |
| 2025-10-09 | 1.1655 | 1.1655 | 0.62% |
| 2025-09-30 | 1.1583 | 1.1583 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.1554 | 1.1554 | 0.56% |
| 2025-09-26 | 1.1490 | 1.1490 | -0.45% |
| 2025-09-25 | 1.1542 | 1.1542 | -0.19% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞安1年持有期混合C | -0.64% | 0.70% | 5.07% | 10.41% | 9.70% | 8.10% |
| 同类型排名 | 2183/8661 | 3432/8661 | 6210/8661 | 6154/8661 | 6089/8661 | 6464/8661 |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1959 |
杜亮 上任时间：2023-09-26
杜亮先生:中国国籍,研究生、硕士,2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。2023年9月26日起担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
林澍 上任时间：2025-07-29
林澍先生:中国国籍,博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-01 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-29 | 关于招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-09 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |