0.6877
0.97%+0.0067
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：13.26%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：-13.64%
- 最近两年：-12.10%
- 最近三年：-33.79%
- 成立以来：-31.23%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：应帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39097.90 |
48.78% |
60.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10447.13 |
13.03% |
16.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3050.48 |
3.81% |
4.72% |
| 批发和零售业 |
3040.51 |
3.79% |
4.71% |
| 金融业 |
2982.12 |
3.72% |
4.61% |
| 建筑业 |
2736.47 |
3.41% |
4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1822.34 |
2.27% |
2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1135.99 |
1.42% |
1.76% |
| 采矿业 |
240.03 |
0.30% |
0.37% |
| 租赁和商务服务业 |
64.16 |
0.08% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52216.60 |
60.70% |
69.28% |
| 建筑业 |
5754.00 |
6.69% |
7.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4842.36 |
5.63% |
6.43% |
| 金融业 |
3298.84 |
3.83% |
4.38% |
| 租赁和商务服务业 |
2735.97 |
3.18% |
3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1992.30 |
2.32% |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1541.31 |
1.79% |
2.05% |
| 批发和零售业 |
1291.77 |
1.50% |
1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1155.13 |
1.34% |
1.53% |
| 采矿业 |
527.81 |
0.61% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
5.64 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.06 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59248.59 |
68.51% |
78.75% |
| 金融业 |
4394.98 |
5.08% |
5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3764.06 |
4.35% |
5.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2273.90 |
2.63% |
3.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1950.41 |
2.26% |
2.59% |
| 租赁和商务服务业 |
1831.68 |
2.12% |
2.43% |
| 采矿业 |
903.67 |
1.04% |
1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
657.25 |
0.76% |
0.87% |
| 房地产业 |
189.05 |
0.22% |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.56 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
5.11 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65596.84 |
71.85% |
82.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3625.14 |
3.97% |
4.57% |
| 金融业 |
3383.86 |
3.71% |
4.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
2171.43 |
2.38% |
2.74% |
| 租赁和商务服务业 |
1871.27 |
2.05% |
2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1256.31 |
1.38% |
1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
710.85 |
0.78% |
0.90% |
| 采矿业 |
634.19 |
0.69% |
0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.78 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74349.79 |
70.02% |
83.63% |
| 金融业 |
4605.51 |
4.34% |
5.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
3025.75 |
2.85% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2488.25 |
2.34% |
2.80% |
| 采矿业 |
1402.33 |
1.32% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1306.74 |
1.23% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
1213.57 |
1.14% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
400.48 |
0.38% |
0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105.79 |
0.10% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
6.05 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68950.30 |
68.49% |
73.77% |
| 金融业 |
10962.50 |
10.89% |
11.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4591.97 |
4.56% |
4.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
3133.38 |
3.11% |
3.35% |
| 采矿业 |
2279.63 |
2.26% |
2.44% |
| 房地产业 |
1564.78 |
1.55% |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1187.38 |
1.18% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
547.27 |
0.54% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
147.08 |
0.15% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
46.45 |
0.05% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92498.40 |
74.97% |
82.51% |
| 金融业 |
9630.25 |
7.81% |
8.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2734.48 |
2.22% |
2.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
2646.23 |
2.14% |
2.36% |
| 房地产业 |
1975.40 |
1.60% |
1.76% |
| 采矿业 |
1370.86 |
1.11% |
1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1226.02 |
0.99% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
11.84 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107107.88 |
75.74% |
82.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
6355.63 |
4.49% |
4.87% |
| 金融业 |
4811.85 |
3.40% |
3.69% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3571.16 |
2.53% |
2.74% |
| 租赁和商务服务业 |
2811.64 |
1.99% |
2.16% |
| 采矿业 |
1818.96 |
1.29% |
1.39% |
| 房地产业 |
1689.82 |
1.19% |
1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1535.82 |
1.09% |
1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
690.89 |
0.49% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
6.97 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
4.18 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.17 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
139322.31 |
69.12% |
78.28% |
| 金融业 |
11926.52 |
5.92% |
6.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
9174.16 |
4.55% |
5.15% |
| 租赁和商务服务业 |
7242.61 |
3.59% |
4.07% |
| 卫生和社会工作 |
4537.13 |
2.25% |
2.55% |
| 采矿业 |
2907.75 |
1.44% |
1.63% |
| 批发和零售业 |
1712.02 |
0.85% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1149.98 |
0.57% |
0.65% |
| 建筑业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |