西部利得聚盈一年定开债A

(011226)公募债券型
1.0512 0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-26]
1.0512
累计净值 [2024-09-26]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:2.16%
  • 最近半年:3.59%
  • 今年以来:4.68%
  • 最近一年:4.72%
  • 最近两年:2.38%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.12%
  • 成立日期:2022-04-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.26亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:西部利得
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-09-26 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-25 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-24 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-23 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-20 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-19 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-18 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-13 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-12 1.0512 1.0512 0.00%
2024-09-11 1.0512 1.0512 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
西部利得聚盈一年定开债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.08亿份 196
2024-03-31 0.47亿份 未公布
2023-12-31 0.47亿份 272
2023-09-30 0.47亿份 未公布
2023-06-30 0.47亿份 272
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-09-30 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
2024-09-30 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金清算报告提示性公告
2024-08-29 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-29 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-22 关于西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-07-20 西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-07-19 西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-07-18 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2024-06-27 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-27 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年6月)
2024-06-27 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料概要(更新)提示性公告
2024-05-09 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告
2024-04-19 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-09 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-04-09 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年4月)
2024-04-02 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-03-28 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告