泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(011233)公募FOF
0.9793
0.64%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：9.10%
- 最近半年：9.27%
- 今年以来：10.78%
- 最近一年：15.88%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：4.72%
- 成立以来：-2.07%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9793 |
0.9793 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9743 |
0.9743 |
0.34% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9710 |
0.9710 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9765 |
0.9765 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9730 |
0.9730 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9717 |
0.9717 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9703 |
0.9703 |
0.74% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9639 |
0.9639 |
0.43% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9598 |
0.9598 |
1.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.92% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.75% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9646 |
0.9646 |
0.74% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9575 |
0.9575 |
0.26% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9550 |
0.9550 |
0.48% |