万家惠裕回报6个月持有期混合C
(011244)公募混合型
1.1087
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-12-05]
1.1087
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：5.93%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：9.69%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2021-06-28
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||