中加瑞享纯债债券C
(011245)公募债券型
1.0025
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0362
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-0.50%
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-11-25 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
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| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
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| 2025-07-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
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| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月12日更新) |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2024-10-24 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
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