嘉实稳裕混合A
(011249)公募混合型
1.1773
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.1773
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：12.70%
- 最近三年：15.37%
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2327.68 | 2.65% | 33.95% |
| 金融业 | 1590.25 | 1.81% | 23.19% |
| 采矿业 | 1364.22 | 1.55% | 19.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727.13 | 0.83% | 10.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474.32 | 0.54% | 6.92% |
| 租赁和商务服务业 | 233.60 | 0.27% | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.10 | 0.16% | 2.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2457.79 | 2.07% | 44.94% |
| 金融业 | 1265.76 | 1.06% | 23.14% |
| 采矿业 | 1075.98 | 0.90% | 19.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451.96 | 0.38% | 8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.72 | 0.18% | 3.98% |