交银鸿光一年混合A
(011256)公募混合型- 最近一月：1.95%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：7.07%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：陈俊华,于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1265 | 1.1265 | +0.37% |
| 2026-06-17 | 1.1223 | 1.1223 | +0.89% |
| 2026-06-16 | 1.1124 | 1.1124 | +0.20% |
| 2026-06-15 | 1.1102 | 1.1102 | +1.21% |
| 2026-06-12 | 1.0969 | 1.0969 | -0.11% |
| 2026-06-11 | 1.0981 | 1.0981 | +0.16% |
| 2026-06-10 | 1.0964 | 1.0964 | -0.30% |
| 2026-06-09 | 1.0997 | 1.0997 | +0.95% |
| 2026-06-08 | 1.0894 | 1.0894 | -0.95% |
| 2026-06-05 | 1.0998 | 1.0998 | -0.95% |
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银鸿光一年混合A | 2.59% | 1.95% | 4.93% | 5.19% | 7.07% | 5.12% |
| 同类型排名 | 698/9847 | 530/9847 | 573/9847 | 670/9847 | 857/9847 | 627/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
陈俊华 上任时间：2021-03-08
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧
于海颖 上任时间：2021-03-08
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧